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| 单位净值： | 0.8176元 | 日增长率%： | -0.47 | 今年以来收益率%： | -5.70(排名:6999/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 程琨 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -104.20 | -9.57 | -44.31 | -263.16 |
| 本期利润(万元) | -564.67 | 623.84 | -74.17 | -25.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0972 | 0.0954 | -0.0107 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,844.86 | 6,078.13 | 5,798.11 | 6,407.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.867 | 0.9604 | 0.8583 | 0.8726 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -421.24 | -307.47 | -42.53 | 5.59 |
| 本期利润(万元) | -40.30 | -99.47 | -660.63 | 109.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | -0.0129 | -0.0932 | 0.025 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.36 | -1.36 | -5.21 | 1.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1418 | -0.1417 | -0.1299 | -0.0785 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,844.86 | 5,798.11 | 8,201.12 | 4,836.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.867 | 0.8583 | 0.8701 | 0.936 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.30 | -14.17 | -12.99 | -6.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,877,684.90 | -1,675,787.93 | -21,126,057.68 | 10,364,775.50 |
| 利息收入 | 66,293.23 | 34,954.05 | 77,232.50 | 32,334.23 |
| 其中：存款利息收入 | 66,293.23 | 34,954.05 | 77,232.50 | 32,334.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -18,332,974.44 | -13,985,065.84 | 4,700,056.25 | 3,984,586.51 |
| 其中：股票投资收益 | -28,779,856.67 | -21,757,107.75 | -2,122,718.22 | -805,147.01 |
| 债券投资收益 | 507,714.92 | 387.64 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,446,882.23 | 7,772,041.91 | 6,315,059.55 | 4,789,345.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,040,539.95 | 12,231,091.01 | -27,023,728.66 | 6,309,509.12 |
| 其他收入 | 103,826.16 | 43,232.85 | 1,120,382.23 | 38,345.64 |
| 费用合计 | 5,429,756.19 | 2,859,093.24 | 6,298,745.51 | 2,966,874.43 |
| 管理人报酬 | 4,296,821.01 | 2,260,695.60 | 5,021,236.52 | 2,396,622.55 |
| 托管费 | 716,136.83 | 376,782.59 | 836,872.72 | 399,437.11 |
| 销售服务费 | 240,511.49 | 133,954.11 | 263,622.78 | 82,829.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,286.86 | 87,660.94 | 177,012.69 | 87,985.45 |
| 利润总额 | -552,071.29 | -4,534,881.17 | -27,424,803.19 | 7,397,901.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,474,020.37 | 28,260,616.17 | 21,864,335.28 | 21,981,068.16 |
| 交易性金融资产 | 301,786,086.01 | 331,644,853.25 | 379,181,444.88 | 308,953,502.49 |
| 其中：股票投资 | 301,786,086.01 | 331,644,853.25 | 379,181,444.88 | 308,953,502.49 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 319,305,278.88 | 359,989,430.92 | 401,110,256.27 | 337,019,337.37 |
| 负债合计 | 973,449.73 | 1,218,968.35 | 989,290.41 | 330,013,601.36 |
| 所有者权益合计 | 318,331,829.15 | 358,770,462.57 | 400,120,965.86 | 330,013,601.36 |
