近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5917元 | 日增长率%： | 1.08 | 今年以来收益率%： | 13.82(排名:226/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-18 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 陈韫中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.08 | 3.16 | 7.75 | -3.03 | 8.21 | -23.58 | -10.67 | -13.23 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -7.45 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.97 | 7.12 | 0.36 | 1.49 | -21.30 | -12.91 | -5.78 |
| ① — ③ | 0.62 | 0.53 | 6.51 | -2.59 | 2.10 | -13.47 | -3.38 | -- |
| 同类排名 | 4058/8467 | 2922/8362 | 1223/8204 | 5961/8351 | 2487/7885 | 5736/7022 | 3536/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.79 | 8.63 | -5.34 | -7.02 | -13.75 | -18.54 | -27.87 |
| 基准收益率②% | -0.94 | 13.49 | 0.70 | 1.83 | 15.27 | -8.21 | -13.79 |
| ① — ② | -8.85 | -4.86 | -6.04 | -8.85 | -29.02 | -10.33 | -14.08 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段涛 | 2021/08/30 | 3年7月14天 | -44.64 | 段涛，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士研究生，持有中国证券投资基金业从业证书。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员；在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。自2020年5月18日起，担任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日至2024年11月29日，担任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任广发招利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任广发医药创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任广发优势增长股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 王明旭 | 2023/06/12 | 1年10月1天 | -15.20 | 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李巍 | 2021/08/30 | 2022/11/04 | 1年2月5天 | -17.75 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19487 | 21101 | 22607 | 24980 | |
| 户均持有份额(万) | 12.06 | 12.10 | 12.06 | 12.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.43 | 99.45 | 99.49 | 99.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,061.15 | 29.49 | -- | -16.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,727.99 | 1.34 | -- | -0.99 |
| 金融业 | 33,250.02 | 25.76 | -- | 18.93 |
| 房地产业 | 28,762.51 | 22.29 | -- | 19.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.48 | 0.09 | -- | -0.92 |
| 合计 | 101,919.15 | 78.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 262.70 | 7,736.01 | 5.99% | 1.80 | -- |
| 001979 | 招商蛇口 | 676.88 | 6,931.25 | 5.37% | 新晋 | 1.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 791.12 | 6,811.50 | 5.28% | -0.79 | -6.89 |
| 300866 | 安克创新 | 66.30 | 6,473.39 | 5.02% | 新晋 | -24.07 |
| 600383 | 金地集团 | 1,451.86 | 6,359.15 | 4.93% | -0.18 | 0.73 |
| 601336 | 新华保险 | 122.69 | 6,097.69 | 4.72% | 新晋 | -0.33 |
| 600048 | 保利发展 | 659.85 | 5,846.27 | 4.53% | 新晋 | 0.34 |
| 601456 | 国联证券 | 425.91 | 5,758.30 | 4.46% | 新晋 | -11.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 83.28 | 5,196.67 | 4.03% | 新晋 | -2.91 |
| 600030 | 中信证券 | 176.63 | 5,152.30 | 3.99% | 新晋 | -7.02 |
| 合计 | -- | 4,717.22 | 62,362.53 | 48.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,705.28 | 4.42 | 4.29 |
| 可转换债券 | 3,740.14 | 2.90 | 0.53 |
| 合计 | 9,445.41 | 7.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 30.90 | 3113.98 | 2.41 |
| 019758 | 24国债21 | 25.80 | 2591.29 | 2.01 |
| 113653 | 永22转债 | 20.68 | 2211.41 | 1.71 |
| 118044 | 赛特转债 | 10.65 | 1161.89 | 0.90 |
| 118031 | 天23转债 | 3.45 | 354.19 | 0.27 |
| 基金名称 | 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012529)广发鑫睿一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11,195.12 |
| 本期利润(万元) | -13,466.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122,973.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5233 |
