近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.109元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1229/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-02-16 | 资产净值(亿元)： | 24.44(2024-12-30) | 基金经理： | 方抗 刘志辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 0.39 | 2.86 | 0.54 | 4.31 | 9.59 | 6.78 | 51.55 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.73 | 15.39 | 57.02 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | 7.07 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.07 | 0.43 | 0.13 | 0.28 | -1.08 | -2.13 | -8.60 | -5.47 |
| ① — ③ | 0.38 | 0.21 | 1.04 | 0.31 | 1.19 | 2.52 | -2.83 | -- |
| 同类排名 | 292/2386 | 449/2362 | 199/2258 | 286/2354 | 290/2065 | 164/1713 | 1267/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.56 | 10.87 | 3.39 | 8.64 | 17.61 | -14.60 | -6.28 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 8.81 | 0.93 | 2.22 | 12.99 | -3.23 | -7.78 |
| ① — ② | -6.22 | 2.06 | 2.46 | 6.42 | 4.62 | -11.37 | 1.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王明旭 | 2020/08/06 | 4年8月8天 | 4.02 | 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1414731 | 1459813 | 1515858 | 1554937 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 99.85 | 99.87 | 99.89 | 99.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,245.27 | 8.73 | -- | -37.47 |
| 金融业 | 57,516.89 | 32.94 | -- | 26.11 |
| 房地产业 | 39,160.06 | 22.43 | -- | 19.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,175.88 | 0.67 | -- | -0.34 |
| 合计 | 113,098.10 | 64.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 322.84 | 9,417.36 | 5.39% | 新晋 | -7.02 |
| 601838 | 成都银行 | 495.51 | 8,478.24 | 4.86% | 0.83 | 1.25 |
| 002244 | 滨江集团 | 972.22 | 8,370.81 | 4.79% | -0.86 | -7.25 |
| 300059 | 东方财富 | 319.46 | 8,248.46 | 4.72% | 新晋 | -11.86 |
| 600048 | 保利发展 | 891.15 | 7,895.59 | 4.52% | -1.59 | 1.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 768.81 | 7,872.61 | 4.51% | -1.00 | 2.14 |
| 600266 | 城建发展 | 1,508.44 | 7,693.04 | 4.41% | -1.29 | -4.88 |
| 600999 | 招商证券 | 397.39 | 7,614.03 | 4.36% | 新晋 | -3.64 |
| 600383 | 金地集团 | 1,673.06 | 7,328.00 | 4.20% | -3.07 | 2.28 |
| 601456 | 国联证券 | 532.03 | 7,192.99 | 4.12% | 新晋 | -10.73 |
| 合计 | -- | 7,880.91 | 80,111.13 | 45.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 50,590.75 | 28.98 | 2.32 |
| 合计 | 50,590.75 | 28.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113050 | 南银转债 | 67.46 | 8764.16 | 5.02 |
| 110075 | 南航转债 | 66.89 | 8397.13 | 4.81 |
| 127032 | 苏行转债 | 63.95 | 8366.90 | 4.79 |
| 113021 | 中信转债 | 66.33 | 8293.04 | 4.75 |
| 110079 | 杭银转债 | 63.11 | 8146.94 | 4.67 |
| 基金名称 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004022)广发汇富一年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等金融工具，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-05-22 | 0.17 |
| 2021-11-22 | 0.18 |
| 2021-05-23 | 0.21 |
| 2020-11-22 | 0.21 |
| 2020-05-25 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -35.88 |
| 本期利润(万元) | -4,145.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,134.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0947 |
