基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.97 0.09 -0.26 -13.07 -29.40 -20.40 -16.12
基准收益率②% 14.24 5.22 -0.87 -4.25 -8.68 -6.99 -10.43
① — ② -10.27 -5.13 0.61 -8.82 -20.72 -13.41 -5.69
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,191.041 中 1249/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.806 中 1015/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.426 偏高 1531/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.425 低 1779/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 447.559 低 1786/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张笑天 2021/05/17 3年6月3天 -53.01 张笑天，中国，硕士研究生、硕士。2012年10月22日至2017年8月27日在华夏基金管理有限公司国际投资部先后任研究员、投资经理，2017年8月28日至2021年1月22日在博时基金管理有限公司股票投资部任投资经理。2021年1月25日起加入广发基金管理有限公司。2021年5月17日至2023年2月22日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余昊 2018/03/21 2021/05/17 3年1月27天 26.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,017.42 4.77 -- -1.13
制造业 4,177.72 4.96 -- -42.15
合计 8,195.14 9.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 49.42 7,665.42 9.10% 3.01 --
00700 腾讯控股 18.99 7,613.77 9.04% -0.66 --
02899 紫金矿业 371.20 5,911.59 7.02% 0.24 --
01288 农业银行 1,709.20 5,641.30 6.70% -0.08 --
00939 建设银行 1,048.50 5,559.70 6.60% 1.77 --
00941 中国移动 80.30 5,318.79 6.31% -0.54 --
03988 中国银行 1,502.10 4,971.30 5.90% 新晋 --
00883 中国海洋石油 273.00 4,780.98 5.68% -1.10 --
00857 中国石油股份 818.00 4,676.79 5.55% -1.61 --
600519 贵州茅台 2.39 4,177.72 4.96% 新晋 -0.05
合计 -- 5,873.10 56,317.36 66.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,756.25 2.08 --
合计 1,756.25 2.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 17.30 1756.25 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -256.91
本期利润(万元) 3,196.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0228
期末基金资产净值(万元) 84,239.50
期末基金份额净值(元) 0.6053