基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.12 2.86 7.97 3.00 19.27 1.82 -29.40
基准收益率②% -3.90 -3.52 9.97 2.72 19.04 17.73 -8.68
① — ② 2.78 6.38 -2.00 0.28 0.23 -15.91 -20.72
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,191.041 中 1249/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.806 中 1015/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.426 偏高 1531/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.425 低 1779/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 447.559 低 1786/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊力谨 2025/11/05 6月6天 -0.60 樊力谨，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。自2021年5月17日起，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2025/02/10 2026/03/05 1年23天 19.55
张笑天 2021/05/17 2025/02/10 3年8月24天 -52.63
余昊 2018/03/21 2021/05/17 3年1月27天 26.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,548.87 3.78 -- -1.02
制造业 1,187.04 1.76 -- -45.88
水利、环境和公共设施管理业 1,348.71 2.00 -- 0.67
合计 5,084.62 7.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 174.40 4,311.62 6.39% 1.56 --
00700 腾讯控股 9.70 4,143.95 6.14% -1.41 --
01088 中国神华 81.20 3,306.60 4.90% 新晋 --
00005 汇丰控股 27.88 3,096.77 4.59% 0.15 --
02020 安踏体育 44.32 2,962.32 4.39% 新晋 --
02883 中海油田服务 370.20 2,951.62 4.38% 新晋 --
01928 金沙中国有限公司 201.12 2,928.28 4.34% 新晋 --
06690 海尔智家 155.14 2,838.24 4.21% 0.38 --
00300 美的集团 35.01 2,590.43 3.84% -0.03 --
601898 中煤能源 148.19 2,548.87 3.78% 1.13 -3.87
01898 中煤能源 180.70 2,106.05 3.12% 1.53 --
合计 -- 1,427.86 33,784.75 50.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,908.82
本期利润(万元) -664.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 67,448.48
期末基金份额净值(元) 0.7003