基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.26 -13.07 -6.94 -8.53 -29.40 -20.40 -16.12
基准收益率②% -0.87 -4.25 -4.47 -1.84 -8.68 -6.99 -10.43
① — ② 0.61 -8.82 -2.47 -6.69 -20.72 -13.41 -5.69
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,191.041 中 1249/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.806 中 1015/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.426 偏高 1531/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.425 低 1779/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 447.559 低 1786/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张笑天 2021/05/17 2年11月8天 -52.73 张笑天，中国，硕士研究生、硕士。2012年10月22日至2017年8月27日在华夏基金管理有限公司国际投资部先后任研究员、投资经理，2017年8月28日至2021年1月22日在博时基金管理有限公司股票投资部任投资经理。2021年1月25日起加入广发基金管理有限公司。2021年5月17日至2023年2月22日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余昊 2018/03/21 2021/05/17 3年1月27天 26.01

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,368.53 4.97 -- -41.22
信息传输、软件和信息技术服务业 581.69 0.66 -- -4.19
文化、体育和娱乐业 1,743.85 1.98 -- -0.34
合计 6,694.07 7.61 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 28.71 7,907.02 8.99% -0.02 --
03888 金山软件 288.60 6,305.29 7.17% -0.26 --
00669 创科实业 65.05 6,256.83 7.11% -0.42 --
00388 香港交易所 24.62 5,084.33 5.78% -1.27 --
02020 安踏体育 52.70 3,974.90 4.52% -0.79 --
06699 时代天使 56.86 3,876.29 4.41% 新晋 --
02367 巨子生物 85.22 3,287.25 3.74% 新晋 --
00788 中国铁塔 3,688.80 3,009.67 3.42% -1.36 --
300274 阳光电源 28.92 3,001.90 3.41% 新晋 -7.64
03690 美团-W 31.30 2,746.33 3.12% -3.22 --
合计 -- 4,350.78 45,449.81 51.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,359.86
本期利润(万元) -288.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 87,946.45
期末基金份额净值(元) 0.5817