基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.45 0.33 1.83 8.07 15.58 -3.74 -25.95
基准收益率②% 12.06 1.77 1.31 -0.72 14.38 -7.47 -13.35
① — ② 14.39 -1.44 0.52 8.79 1.20 3.73 -12.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2021/11/02 4年1月2天 2.81 王丽媛，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2020/11/10 2022/09/26 1年10月16天 -20.47

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C基金总份额

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1886148915391628
户均持有份额(万)6.454.847.653.18
机构持有比例(%)66.7542.9362.699.00
个人持有比例(%)33.2557.0737.3191.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,073.85 0.99 -- -4.52
制造业 36,016.85 33.14 -- -13.38
建筑业 508.64 0.47 -- -1.01
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,308.50 3.96 -- -2.83
金融业 6,339.66 5.83 -- -0.68
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 48,251.19 44.39 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 166.62 6,944.74 6.39% 新晋 3.88
00700 腾讯控股 9.32 5,641.45 5.19% 0.40 --
00763 中兴通讯 163.02 5,283.61 4.86% 新晋 --
01208 五矿资源 821.60 5,063.20 4.66% 新晋 --
01347 华虹半导体 64.90 4,740.19 4.36% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 28.20 4,557.05 4.19% 新晋 --
00981 中芯国际 62.70 4,553.75 4.19% 1.16 --
600418 江淮汽车 82.00 4,419.80 4.07% 0.02 -3.93
688256 寒武纪 3.25 4,308.50 3.96% 新晋 -3.21
01385 上海复旦 81.70 3,395.36 3.12% 新晋 --
000063 中兴通讯 24.11 1,100.38 1.01% 新晋 -0.47
合计 -- 1,507.42 50,008.03 46.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,349.00
本期利润(万元) 6,453.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2321
期末基金资产净值(万元) 30,411.59
期末基金份额净值(元) 1.0465