基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.95 2.07 26.45 0.33 31.86 15.58 -3.74
基准收益率②% -2.90 -0.79 12.06 1.77 14.62 14.38 -7.47
① — ② -4.05 2.86 14.39 -1.44 17.24 1.20 3.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2021/11/02 4年6月11天 30.16 王丽媛，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理，兼任资产管理计划投资经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任广发乾元价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2020/11/10 2022/09/26 1年10月16天 -20.47

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C基金总份额

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1411188614891539
户均持有份额(万)2.306.454.847.65
机构持有比例(%)24.5666.7542.9362.69
个人持有比例(%)75.4433.2557.0737.31

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,375.73 3.03 -- -1.77
制造业 21,097.11 46.52 -- -1.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 466.51 1.03 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 454.28 1.00 -- -3.60
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
合计 23,398.22 51.59 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 10.58 2,224.63 4.91% 新晋 50.52
000338 潍柴动力 88.10 2,135.45 4.71% 新晋 21.00
600893 航发动力 41.57 1,997.85 4.41% 新晋 -1.94
01818 招金矿业 56.00 1,569.39 3.46% 新晋 --
00981 中芯国际 33.95 1,519.79 3.35% -0.74 --
600547 山东黄金 33.66 1,354.82 2.99% 新晋 -12.06
300115 长盈精密 43.00 1,340.75 2.96% -5.46 6.77
603986 兆易创新 5.28 1,257.17 2.77% 新晋 36.49
603618 杭电股份 42.67 1,215.67 2.68% 新晋 54.50
600418 江淮汽车 26.31 1,215.52 2.68% 新晋 9.81
688981 中芯国际 1.09 102.78 0.23% 0.03 20.62
合计 -- 382.21 15,933.82 35.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 561.08
本期利润(万元) -146.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.052
期末基金资产净值(万元) 2,183.69
期末基金份额净值(元) 0.994