近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.30 | -3.46 | -10.91 | 4.95 | -3.74 | -25.95 | -4.11 |
基准收益率②% | 2.00 | -4.66 | -3.10 | -3.00 | -7.47 | -13.35 | -4.14 |
① — ② | -5.30 | 1.20 | -7.81 | 7.95 | 3.73 | -12.60 | 0.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丽媛 | 2021/11/02 | 2年5月23天 | -30.57 | 王丽媛,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师;2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员;2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司。2021年11月2日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李耀柱 | 2020/11/10 | 2022/09/26 | 1年10月16天 | -20.47 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1628 | 1740 | 1822 | 1902 | |
户均持有份额(万) | 3.18 | 3.26 | 3.93 | 8.64 | |
机构持有比例(%) | 9.00 | 11.71 | 16.18 | 60.54 | |
个人持有比例(%) | 91.00 | 88.29 | 83.82 | 39.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,994.56 | 8.28 | -- | 1.74 |
制造业 | 47,874.55 | 49.61 | -- | 3.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986.16 | 1.02 | -- | -2.55 |
建筑业 | 1,024.02 | 1.06 | -- | -0.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,513.20 | 2.60 | -- | 0.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,381.03 | 9.72 | -- | 4.87 |
金融业 | 3,584.85 | 3.71 | -- | -1.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 754.63 | 0.78 | -- | -1.54 |
合计 | 74,114.59 | 76.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601766 | 中国中车 | 738.49 | 5,036.50 | 5.22% | 新晋 | 12.26 |
688009 | 中国通号 | 724.49 | 4,078.91 | 4.23% | 新晋 | 9.40 |
601857 | 中国石油 | 360.99 | 3,566.58 | 3.70% | 新晋 | 14.76 |
600733 | 北汽蓝谷 | 410.22 | 3,093.06 | 3.21% | 新晋 | -12.21 |
600519 | 贵州茅台 | 1.81 | 3,082.25 | 3.19% | 新晋 | -0.54 |
601689 | 拓普集团 | 46.10 | 2,913.06 | 3.02% | 新晋 | -8.53 |
600941 | 中国移动 | 26.23 | 2,774.08 | 2.87% | 新晋 | -0.61 |
600028 | 中国石化 | 404.94 | 2,587.57 | 2.68% | 新晋 | 4.60 |
600026 | 中远海能 | 149.26 | 2,512.05 | 2.60% | -0.39 | -0.32 |
300750 | 宁德时代 | 13.08 | 2,487.29 | 2.58% | 0.08 | 1.54 |
合计 | -- | 2,875.61 | 32,131.35 | 33.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -292.09 |
本期利润(万元) | -246.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 |
期末基金资产净值(万元) | 8,065.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.6778 |