基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.74 1.75 -0.25 -0.50 2.13 0.00 3.70
基准收益率②% -0.55 0.70 1.05 0.74 2.35 -1.05 1.42
① — ② 1.29 1.05 -1.30 -1.24 -0.22 1.05 2.28
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴敌 2024/02/22 8月26天 3.60 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雪 2022/04/29 2024/02/22 1年9月23天 2.14
代宇 2012/03/13 2024/02/22 11年11月9天 79.65

广发聚财信用A广发聚财信用B基金总份额

广发聚财信用A广发聚财信用B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10052107221154712586
户均持有份额(万)1.963.574.315.40
机构持有比例(%)85.1191.1492.5393.78
个人持有比例(%)14.898.867.476.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,554.26 6.69 0.04
企业债券 7,534.36 19.73 -21.85
可转换债券 9,129.24 23.91 6.24
中期票据 19,397.35 50.80 -7.87
合计 38,615.21 101.13 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481714 24鄂交投MTN002 30.00 3033.77 7.95
102282651 22晋能电力MTN007 20.00 2082.55 5.45
132380026 23郑州地铁GN001 20.00 2070.72 5.42
240982 24中化06 20.00 2053.95 5.38
102481791 24江西铁航MTN001 20.00 2047.68 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.62
本期利润(万元) 172.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 24,011.22
期末基金份额净值(元) 1.228