近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.25 | -0.50 | 0.67 | 0.59 | 2.13 | 0.00 | 3.70 |
基准收益率②% | 1.05 | 0.74 | -0.02 | 0.64 | 2.35 | -1.05 | 1.42 |
① — ② | -1.30 | -1.24 | 0.69 | -0.05 | -0.22 | 1.05 | 2.28 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴敌 | 2024/02/22 | 2月4天 | 1.01 | 吴敌,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10722 | 11547 | 12586 | 13657 | |
户均持有份额(万) | 3.57 | 4.31 | 5.40 | 2.32 | |
机构持有比例(%) | 91.14 | 92.53 | 93.78 | 86.16 | |
个人持有比例(%) | 8.86 | 7.47 | 6.22 | 13.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,026.91 | 5.42 | 0.30 |
金融债券 | 12,493.57 | 33.42 | -- |
其中:政策性金融债 | 6,309.20 | 16.88 | -- |
企业债券 | 18,807.88 | 50.31 | -11.26 |
可转换债券 | 7,397.99 | 19.79 | -1.34 |
中期票据 | 5,202.77 | 13.92 | 1.82 |
合计 | 45,929.12 | 122.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220311 | 22进出11 | 30.00 | 3145.52 | 8.41 |
185986 | 22建银03 | 30.00 | 3070.99 | 8.21 |
230307 | 23进出07 | 20.00 | 2112.25 | 5.65 |
132380026 | 23郑州地铁GN001 | 20.00 | 2106.65 | 5.64 |
2128049 | 21建设银行二级05 | 20.00 | 2070.98 | 5.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -642.64 |
本期利润(万元) | -154.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 32,881.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.198 |