近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | -3.02 | -8.49 | -2.04 | -10.04 | -1.06 | -- |
基准收益率②% | 1.58 | -3.98 | -2.81 | -3.14 | -6.20 | -- | -- |
① — ② | -0.32 | 0.96 | -5.68 | 1.10 | -3.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×(1-X),其中X为下滑曲线值,本基金各年的下滑曲线值如下表: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱坤 | 2022/05/25 | 1年11月 | -10.07 | 朱坤,女,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。曾任广发基金管理有限公司监察稽核部风控专员、国际业务部研究员、资产配置部研究员、投资经理。2019年6月18日至2021年7月16日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月17日任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月18日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
倪鑫晨 | 2023/05/30 | 10月26天 | -8.82 | 倪鑫晨,男,中国,硕士研究生、硕士,2015年12月至2018年6月在上海好买基金销售有限公司研究发展部任研究员。2018年7月加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、投资经理。2023年5月30日担任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月20日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 14428 | 12116 | 2611 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.33 | 0.36 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 135.63 | 0.50 | -- | -0.79 |
制造业 | 207.56 | 0.77 | -- | -1.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,758.48 | 6.51 | -- | 6.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 129.85 | 0.48 | -- | 0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.30 | 0.24 | -- | -0.20 |
合计 | 2,295.82 | 8.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600011 | 华能国际 | 64.68 | 606.70 | 2.24% | 0.29 | 5.14 |
600027 | 华电国际 | 84.74 | 582.16 | 2.15% | 0.70 | 5.44 |
600023 | 浙能电力 | 85.40 | 569.62 | 2.11% | 0.56 | 5.63 |
301358 | 湖南裕能 | 4.54 | 145.73 | 0.54% | 新晋 | 8.69 |
600938 | 中国海油 | 4.64 | 135.63 | 0.50% | 0.23 | 5.51 |
601111 | 中国国航 | 8.90 | 64.97 | 0.24% | 新晋 | 0.73 |
600603 | 广汇物流 | 9.43 | 64.88 | 0.24% | -0.05 | -3.01 |
600570 | 恒生电子 | 2.85 | 64.30 | 0.24% | 新晋 | -17.86 |
300782 | 卓胜微 | 0.60 | 60.95 | 0.23% | 新晋 | -17.29 |
001389 | 广合科技 | 0.05 | 0.87 | 0.00% | 新晋 | 188.87 |
合计 | -- | 265.83 | 2,295.81 | 8.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 530.12 | 1.96 | -0.11 |
合计 | 530.12 | 1.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 5.20 | 530.12 | 1.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -255.73 |
本期利润(万元) | 107.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 7,012.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.0613 |