近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.73 | -3.47 | -16.98 | 0.71 | -24.04 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -4.99 | -3.45 | -3.19 | -8.29 | -- | -- |
① — ② | -9.48 | 1.52 | -13.53 | 3.90 | -15.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐晓斌 | 2022/11/22 | 1年5月3天 | -32.24 | 唐晓斌,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2008年7月2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员,2011年6月加入广发基金管理有限公司以来,一直从事投资和研究岗位的工作,在2011年6月至2014年1月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助,2014年2月至2014年11月任权益投资二部投资经理。2014年12月24日至2018年1月9日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月9日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任广发远见智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2412 | 2741 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.82 | 4.70 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.38 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.62 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 644.05 | 3.42 | -- | 0.45 |
制造业 | 9,253.51 | 49.19 | -- | 3.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325.08 | 1.73 | -- | -1.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 560.54 | 2.98 | -- | -1.82 |
房地产业 | 551.52 | 2.93 | -- | 0.67 |
合计 | 11,335.04 | 60.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 9.98 | 1,035.92 | 5.51% | 0.50 | -7.64 |
002947 | 恒铭达 | 23.91 | 700.45 | 3.72% | -0.43 | 3.59 |
06865 | 福莱特玻璃 | 35.50 | 612.19 | 3.25% | 新晋 | -- |
600801 | 华新水泥 | 42.03 | 574.13 | 3.05% | 新晋 | 10.52 |
000858 | 五粮液 | 3.64 | 558.78 | 2.97% | 新晋 | -3.00 |
300985 | 致远新能 | 17.85 | 543.35 | 2.89% | 新晋 | -19.25 |
002756 | 永兴材料 | 10.59 | 505.58 | 2.69% | -0.25 | -8.82 |
300761 | 立华股份 | 23.33 | 490.86 | 2.61% | 新晋 | 5.14 |
300782 | 卓胜微 | 4.43 | 450.04 | 2.39% | 新晋 | -18.24 |
002448 | 中原内配 | 61.51 | 397.97 | 2.12% | 新晋 | -2.69 |
合计 | -- | 232.77 | 5,869.27 | 31.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 3,535.16 | 18.79 | 18.79 |
合计 | 3,535.16 | 18.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110068 | 龙净转债 | 2.83 | 378.55 | 2.01 |
113619 | 世运转债 | 3.02 | 371.59 | 1.98 |
127037 | 银轮转债 | 2.16 | 368.48 | 1.96 |
123172 | 漱玉转债 | 3.11 | 355.71 | 1.89 |
118024 | 冠宇转债 | 3.33 | 351.36 | 1.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,441.64 |
本期利润(万元) | -685.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0604 |
期末基金资产净值(万元) | 7,649.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.6921 |