基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.08 2.24 1.99 -0.28 4.62 -7.83 -9.72
基准收益率②% 11.91 1.46 1.21 0.06 5.48 -4.97 -10.29
① — ② 0.17 0.78 0.78 -0.34 -0.86 -2.86 0.57
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*50%+中证债券型基金指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩 2025/06/25 5月9天 10.34 王浩，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士，2014年8月至2016年6月在国泰君安证券研究所任研究员，2016年6月至2021年12月在中国国际金融股份有限公司研究部任研究员。2021年12月加入广发基金管理有限公司，历任资产配置部基金研究员、投资经理。自2024年9月14日起，担任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月25日起，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹建文 2021/11/29 2025/06/25 3年6月26天 -9.39
陆靖昶 2019/09/24 2021/11/29 2年2月5天 31.85

广发均衡养老三年持有(FOF)A广发均衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

广发均衡养老三年持有(FOF)A广发均衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3463379142564755
户均持有份额(万)1.451.581.731.87
机构持有比例(%)0.000.006.805.62
个人持有比例(%)100.00100.0093.2094.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 216.38
本期利润(万元) 655.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1452
期末基金资产净值(万元) 5,482.57
期末基金份额净值(元) 1.3541