基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.00 -0.75 -1.21 -3.33 -7.83 -9.72 4.46
基准收益率②% 7.59 -1.29 -0.74 -2.20 -4.97 -10.29 5.19
① — ② -0.59 0.54 -0.47 -1.13 -2.86 0.57 -0.73
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*50%+中证债券型基金指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2021/11/29 2年11月21天 -12.29 曹建文，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆靖昶 2019/09/24 2021/11/29 2年2月5天 31.85

广发均衡养老三年持有(FOF)A广发均衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

广发均衡养老三年持有(FOF)A广发均衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4256475551295392
户均持有份额(万)1.731.872.082.65
机构持有比例(%)6.805.625.634.20
个人持有比例(%)93.2094.3894.3795.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 74.52 0.38 -- -0.09
制造业 575.89 2.92 -- 1.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.02 0.53 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 83.24 0.42 -- 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 44.39 0.23 -- -0.09
金融业 21.12 0.11 -- -0.70
合计 903.18 4.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.61 153.15 0.78% 0.19 7.42
600938 中国海油 2.48 74.52 0.38% -0.06 -7.28
002475 立讯精密 1.55 67.36 0.34% 0.01 -13.41
601799 星宇股份 0.40 59.07 0.30% 0.06 -3.49
002353 杰瑞股份 1.58 51.98 0.26% -0.04 17.13
603885 吉祥航空 3.45 46.99 0.24% 0.04 16.14
688981 中芯国际 0.76 45.33 0.23% 新晋 5.18
600570 恒生电子 1.94 44.39 0.23% 新晋 6.65
000690 宝新能源 8.60 42.14 0.21% -0.03 4.57
688012 中微公司 0.23 38.05 0.19% 新晋 15.75
合计 -- 21.60 622.98 3.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 817.75 4.15 -0.38
可转换债券 324.59 1.65 -0.47
合计 1,142.34 5.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 8.00 817.75 4.15
113685 升24转债 1.75 181.23 0.92
118031 天23转债 1.08 92.03 0.47
118015 芯海转债 0.50 51.33 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -139.18
本期利润(万元) 512.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0715
期末基金资产净值(万元) 8,070.19
期末基金份额净值(元) 1.1618