基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.05 5.72 -1.49 1.34 -- -- --
基准收益率②% 3.10 2.58 -1.33 1.63 -- -- --
① — ② 1.95 3.14 -0.16 -0.29 -- -- --
业绩比较基准 中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
霍华明 2024/06/26 1年5月9天 11.69 霍华明，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2008年7月加入广发基金管理有限公司，2008年7月至2012年6月注册登记部核算专员，2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2018年2月1日起至2021年7月27日，担任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年4月20日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年11月23日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起，担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起，担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2024年3月30日，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日至2023年5月15日，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2023年5月15日，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起至2023年7月24日，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2023年7月24日，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起至2025年1月7日，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2025年4月30日，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
吕鑫 2025/04/30 7月5天 25.87 吕鑫，男，中国籍，9年证券从业经历，工学硕士。2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业，同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部，历任助理研究员、基金经理助理、基金经理等职务。曾任大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理、广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部拟聘基金经理。自2021年8月11日起至2022年12月28日，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起至2022年12月28日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至2022年12月28日，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2022年12月28日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2022年12月28日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任广发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00857 中国石油股份 2,692.80 17,405.99 10.86% 0.24 --
00941 中国移动 214.30 16,532.56 10.32% -0.58 --
01088 中国神华 457.65 15,543.10 9.70% 1.56 --
00883 中国海洋石油 877.70 15,257.18 9.52% 0.43 --
01919 中远海控 1,219.90 13,487.44 8.42% -1.30 --
00386 中国石油化工股份 3,208.40 11,863.28 7.40% -0.31 --
00728 中国电信 1,498.80 7,266.07 4.53% -0.36 --
00762 中国联通 682.40 5,519.94 3.44% -0.27 --
01898 中煤能源 488.60 4,144.10 2.59% 0.00 --
01109 华润置地 128.45 3,562.73 2.22% 新晋 --
合计 -- 11,469.00 110,582.39 69.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,841.70
本期利润(万元) 10,316.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0567
期末基金资产净值(万元) 160,275.73
期末基金份额净值(元) 1.007