近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.29 | -7.06 | -3.94 | -4.70 | -14.02 | -20.96 | -5.23 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 0.33 | -0.41 | -0.17 | 0.18 | -3.23 | -0.38 | -0.38 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵杰 | 2018/06/29 | 5年9月28天 | 27.00 | 赵杰先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司任权益投资二部量化研究员。广发基金管理有限公司量化投资部拟任基金经理。2018年6月29日任广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年5月6日任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日至2020年5月6日任广发基金管理有限公司广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2022年8月9日任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2022年4月7日任广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月15日任广发中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月28日至2024年2月22日任广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 26985 | 28807 | 31529 | 33396 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 0.65 | |
机构持有比例(%) | 0.51 | 4.23 | 6.54 | 9.35 | |
个人持有比例(%) | 99.49 | 95.77 | 93.46 | 90.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 176.23 | 0.19 | -- | -1.65 |
采矿业 | 210.79 | 0.22 | -- | -3.00 |
制造业 | 10,081.46 | 10.64 | -- | -6.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,032.05 | 1.09 | -- | -1.97 |
批发和零售业 | 399.98 | 0.42 | -- | -0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 958.52 | 1.01 | -- | 0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 771.87 | 0.81 | -- | -1.97 |
金融业 | 1,282.55 | 1.35 | -- | -6.09 |
房地产业 | 142.31 | 0.15 | -- | -0.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.57 | 0.00 | -- | -0.19 |
卫生和社会工作 | 169.39 | 0.18 | -- | -0.85 |
合计 | 15,226.72 | 16.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601991 | 大唐发电 | 286.00 | 837.98 | 0.88% | 新晋 | 9.98 |
600160 | 巨化股份 | 30.42 | 719.74 | 0.76% | 新晋 | 7.37 |
002966 | 苏州银行 | 71.25 | 510.15 | 0.54% | -0.26 | 2.32 |
002153 | 石基信息 | 62.72 | 439.67 | 0.46% | 新晋 | -8.53 |
601108 | 财通证券 | 52.00 | 386.88 | 0.41% | 新晋 | 4.36 |
合计 | -- | 502.39 | 2,894.42 | 3.05% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.82 | 4,802.18 | 5.07% | -0.85 | 1.11 |
300750 | 宁德时代 | 11.69 | 2,223.45 | 2.35% | -0.11 | 7.28 |
000333 | 美的集团 | 33.72 | 2,165.73 | 2.29% | 0.47 | 8.59 |
601288 | 农业银行 | 377.50 | 1,596.83 | 1.69% | 0.14 | 5.59 |
601328 | 交通银行 | 225.38 | 1,428.91 | 1.51% | 新晋 | 8.96 |
600919 | 江苏银行 | 166.59 | 1,316.06 | 1.39% | -0.37 | -0.61 |
601138 | 工业富联 | 53.10 | 1,209.09 | 1.28% | 新晋 | 2.02 |
603993 | 洛阳钼业 | 140.22 | 1,166.62 | 1.23% | 新晋 | 18.52 |
601939 | 建设银行 | 162.91 | 1,119.19 | 1.18% | 新晋 | 3.84 |
601688 | 华泰证券 | 75.43 | 1,059.04 | 1.12% | -0.19 | 2.84 |
合计 | -- | 1,249.36 | 18,087.10 | 19.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 100.54 | 0.11 | -- |
合计 | 100.54 | 0.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 1.00 | 100.54 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,509.50 |
本期利润(万元) | 1,056.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 |
期末基金资产净值(万元) | 29,287.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.2463 |