基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.44 3.43 -1.69 5.03 4.31 -25.70 12.77
基准收益率②% 13.80 1.85 2.57 -0.66 13.84 -7.59 -13.56
① — ② -7.36 1.58 -4.26 5.69 -9.53 -18.11 26.33
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2021/11/09 4年25天 3.25 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
郭绍军 2025/10/21 1月14天 4.46 郭绍军，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2018年3月1日加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司信息技术部数据中心岗、价值投资部量化研究员、稳健策略部量化研究员。自2025年10月21日起，担任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发鑫睿一年持有混合A广发鑫睿一年持有混合C基金总份额

广发鑫睿一年持有混合A广发鑫睿一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1906210124763187
户均持有份额(万)4.464.714.433.83
机构持有比例(%)2.776.956.285.64
个人持有比例(%)97.2393.0593.7294.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,209.24 18.27 -- -28.25
交通运输、仓储和邮政业 4,615.49 20.04 -- 17.53
租赁和商务服务业 0.54 0.00 -- -1.55
文化、体育和娱乐业 896.40 3.89 -- 2.60
合计 9,721.67 42.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00670 中国东方航空股份 803.40 2,442.52 10.60% 0.48 --
002928 华夏航空 236.48 2,369.48 10.29% 0.48 -4.15
01055 中国南方航空股份 621.20 2,359.32 10.24% 0.63 --
00753 中国国航 440.00 2,337.96 10.15% 0.32 --
601021 春秋航空 42.00 2,246.01 9.75% 0.20 2.34
00780 同程旅行 103.33 2,169.78 9.42% 0.96 --
603529 爱玛科技 34.44 1,195.76 5.19% 0.46 -5.56
600060 海信视像 44.81 1,080.82 4.69% -2.15 5.67
601595 上海电影 29.91 896.40 3.89% 0.26 -4.01
301026 浩通科技 28.10 828.67 3.60% 新晋 -5.84
合计 -- 2,383.67 17,926.72 77.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.86 0.00 0.00
合计 0.86 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113696 伯25转债 0.01 0.86 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.95
本期利润(万元) 428.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0545
期末基金资产净值(万元) 7,078.57
期末基金份额净值(元) 0.9506