近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.06 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -2.35 | -4.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 2.29 | 6.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×90%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建文 | 2023/09/20 | 7月6天 | 0.36 | 曹建文,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 15777 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.30 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 95.68 | 2.02 | -- | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.89 | 0.44 | -- | 0.00 |
金融业 | 11.09 | 0.23 | -- | -0.31 |
合计 | 127.66 | 2.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01138 | 中远海能 | 5.40 | 39.70 | 0.84% | -0.14 | -- |
002475 | 立讯精密 | 1.16 | 34.12 | 0.72% | 新晋 | -10.48 |
300750 | 宁德时代 | 0.17 | 32.33 | 0.68% | 新晋 | 3.46 |
688111 | 金山办公 | 0.07 | 20.89 | 0.44% | 新晋 | -10.01 |
01787 | 山东黄金 | 1.31 | 18.85 | 0.40% | 新晋 | -- |
00902 | 华能国际电力股份 | 4.40 | 18.39 | 0.39% | 新晋 | -- |
688639 | 华恒生物 | 0.12 | 13.53 | 0.29% | 新晋 | -3.59 |
601688 | 华泰证券 | 0.79 | 11.09 | 0.23% | -1.01 | -6.64 |
002345 | 潮宏基 | 1.29 | 8.63 | 0.18% | 新晋 | -5.21 |
002415 | 海康威视 | 0.22 | 7.08 | 0.15% | 新晋 | -0.39 |
合计 | -- | 14.93 | 204.61 | 4.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 254.86 | 5.37 | -0.39 |
合计 | 254.86 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.50 | 254.86 | 5.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.02 |
本期利润(万元) | -62.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0173 |
期末基金资产净值(万元) | 4,447.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0174 |