基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.03 -5.68 -9.19 8.66 9.10 -27.52 19.98
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -3.83 -2.85 -7.61 10.26 12.31 -18.04 19.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颂 2020/05/25 3年11月 40.10 王颂，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。1998年3月至2012年4月先后任平安证券投资管理部投资经理、平安资产基金投资部总经理。2012年5月加入广发基金管理有限公司，2012年6月至2014年1月任公司机构投资部总经理，2013年3月至2013年12月任机构投资部投资经理，2014年1月21日起任权益投资二部总经理。2014年12月24日至2017年11月9日任广发聚瑞股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月9日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2017年11月9日任广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月1日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月1日至2020年8月11日 任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2021年7月16日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2023年1月10日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2023年1月20日任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程琨 2019/12/17 2020/05/25 1年1月15天 8.92
谭昌杰 2019/12/17 2020/01/07 10月20天 2.07

广发稳安灵活配置混合A广发稳安灵活配置混合C基金总份额

广发稳安灵活配置混合A广发稳安灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)352361122127
户均持有份额(万)7.621.390.670.63
机构持有比例(%)85.050.880.000.00
个人持有比例(%)14.9599.12100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,757.61 18.13 -- 11.59
制造业 6,494.64 31.33 -- -14.86
批发和零售业 397.50 1.92 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 2,390.78 11.53 -- 9.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1,600.04 7.72 -- 2.87
租赁和商务服务业 451.80 2.18 -- 1.19
水利、环境和公共设施管理业 0.32 0.00 -- -0.57
合计 15,092.69 72.81 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 35.00 1,295.00 6.25% 0.91 5.36
600612 老凤祥 15.00 1,282.80 6.19% 0.83 6.23
601872 招商轮船 150.00 1,194.00 5.76% 1.19 11.36
600547 山东黄金 38.00 1,072.74 5.18% 0.68 15.23
600845 宝信软件 23.00 872.85 4.21% -0.84 1.39
600985 淮北矿业 51.87 862.07 4.16% 新晋 6.53
600026 中远海能 50.00 841.50 4.06% 新晋 -0.32
600685 中船防务 30.00 779.70 3.76% 新晋 -1.23
688787 海天瑞声 10.00 726.30 3.50% -0.98 -34.86
601989 中国重工 150.00 699.00 3.37% 新晋 5.78
合计 -- 552.87 9,625.96 46.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,453.73 16.66 6.74
合计 3,453.73 16.66 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123107 温氏转债 5.00 616.95 2.98
113050 南银转债 5.00 569.82 2.75
110068 龙净转债 3.00 401.28 1.94
113682 益丰转债 3.00 362.07 1.75
127039 北港转债 3.00 359.98 1.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -514.44
本期利润(万元) -94.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0321
期末基金资产净值(万元) 7,053.98
期末基金份额净值(元) 1.7698