基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.15 -4.34 -11.35 -5.77 -20.21 -24.91 6.39
基准收益率②% 2.84 -3.25 -1.82 -1.95 -4.04 -10.74 -0.05
① — ② 2.31 -1.09 -9.53 -3.82 -16.17 -14.17 6.44
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武幼辉 2020/10/16 3年6月11天 -21.64 武幼辉，中国，博士研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心宏观策略分析师，融通基金管理有限公司研究部宏观策略研究员，恒生前海基金管理有限公司投资部投资策略经理，广发基金管理有限公司研究发展部宏观策略研究员、研究发展部总经理助理、宏观策略部副总经理。现任广发基金管理有限公司宏观策略部总经理。2020年10月16日任广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛深静 2018/06/06 2020/10/16 2年4月10天 44.99
张继枫 2017/06/09 2019/04/02 1年9月23天 -3.41
易阳方 2014/03/21 2018/06/06 4年2月16天 70.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,880.81 23.45 -- 16.91
制造业 5,755.64 46.86 -- 0.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 303.24 2.47 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 94.73 0.77 -- -4.08
合计 9,034.42 73.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 36.94 621.33 5.06% 1.16 15.99
600938 中国海油 17.82 520.88 4.24% 新晋 6.46
300394 天孚通信 2.72 411.45 3.35% 0.37 -0.09
601168 西部矿业 20.06 386.96 3.15% 新晋 12.17
300308 中际旭创 2.46 385.14 3.14% -0.27 10.89
300502 新易盛 4.85 324.68 2.64% -0.72 10.37
600188 兖矿能源 13.44 319.74 2.60% -1.31 -3.91
002327 富安娜 27.49 296.34 2.41% 新晋 -0.85
002463 沪电股份 9.40 283.69 2.31% -0.26 9.62
601600 中国铝业 35.77 264.70 2.16% 新晋 5.04
合计 -- 170.95 3,814.91 31.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,082.02 16.95 -0.52
其中：政策性金融债 2,082.02 16.95 -0.52
可转换债券 161.15 1.31 -0.09
合计 2,243.17 18.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200212 20国开12 20.00 2082.02 16.95
118034 晶能转债 0.32 33.62 0.27
110090 爱迪转债 0.27 32.58 0.27
127089 晶澳转债 0.28 28.52 0.23
118031 天23转债 0.27 27.32 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -800.21
本期利润(万元) 602.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0915
期末基金资产净值(万元) 12,282.60
期末基金份额净值(元) 1.877