近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.788元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2872/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 印培 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | -7.41 | 1.48 | -4.99 | -15.38 | -16.57 | 79.03 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 65.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -2.21 | -7.21 | 3.14 | -14.06 | -15.23 | -23.35 | 13.68 |
| ① — ③ | 4.73 | -1.64 | -7.35 | 0.29 | -13.71 | -8.14 | -12.82 | -- |
| 同类排名 | 485/8391 | 5416/8328 | 7074/8147 | 2872/8272 | 7128/7828 | 4928/6979 | 4637/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.51 | 4.29 | 0.59 | 5.15 | -1.29 | -20.21 | -24.91 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 9.37 | -0.29 | 2.84 | 12.64 | -4.04 | -10.74 |
| ① — ② | -10.95 | -5.08 | 0.88 | 2.31 | -13.93 | -16.17 | -14.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中证全债指数*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李巍 | 2025/03/05 | 1月19天 | 2.88 | 李巍，男，中国籍，19年证券从业经历，理学硕士，持有证券业执业资格证书，2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司，2010年7月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作，曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、权益投资一部总经理、策略投资部副总经理。现任广发基金管理有限公司策略投资部总经理；兼任资产管理计划投资经理，2011年9月20日起，担任广发制造业精选混合型证券投资基金的基金经理；自2013年9月9日至2015年2月17日，担任广发核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2014年7月31日至2019年3月1日，担任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年3月17日至2019年5月22日，担任广发策略优选混合型证券投资基金的基金经理；2015年1月14日起任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理；2016年1月29日起，担任广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年3月21日至2019年3月27日，担任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年5月30日起任权益投资一部总经理。2017年9月15日至2020年2月10日，担任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2021年4月14日，担任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年6月13日，担任广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日起，担任广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月8日起，担任广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2022年11月4日，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任广发睿升混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月13日起，担任广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 印培 | 2025/03/05 | 1月19天 | 2.88 | 印培，女，中国籍，14年证券从业经历，国际关系硕士。2010年8月至2012年7月任信达证券股份有限公司研究发展部研究助理，2014年7月至2018年7月任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2018年7月31日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、策略投资部研究员。自2024年12月16日起，担任广发优势增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3505 | 3636 | 3823 | 3943 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 1.82 | 1.79 | 1.63 | |
| 机构持有比例(%) | 2.61 | 11.96 | 11.15 | 2.00 | |
| 个人持有比例(%) | 97.39 | 88.04 | 88.85 | 98.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,707.30 | 17.08 | -- | 12.68 |
| 制造业 | 5,278.35 | 52.82 | -- | 6.62 |
| 建筑业 | 202.28 | 2.02 | -- | 0.29 |
| 批发和零售业 | 63.05 | 0.63 | -- | -1.40 |
| 金融业 | 234.33 | 2.34 | -- | -4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 97.83 | 0.98 | -- | -0.68 |
| 合计 | 7,583.14 | 75.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 30.38 | 459.35 | 4.60% | -1.23 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 4.64 | 349.02 | 3.49% | 0.42 | -4.65 |
| 300502 | 新易盛 | 3.01 | 347.43 | 3.48% | -0.39 | -4.05 |
| 601168 | 西部矿业 | 20.24 | 325.26 | 3.25% | -1.10 | -12.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.62 | 324.09 | 3.24% | -0.82 | -18.57 |
| 002384 | 东山精密 | 10.04 | 293.17 | 2.93% | 新晋 | -28.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.95 | 252.70 | 2.53% | 新晋 | -7.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 20.41 | 245.53 | 2.46% | 新晋 | 7.66 |
| 000975 | 银泰黄金 | 15.65 | 240.54 | 2.41% | 新晋 | 13.65 |
| 600938 | 中国海油 | 7.94 | 234.31 | 2.34% | -2.24 | -3.72 |
| 合计 | -- | 115.88 | 3,071.40 | 30.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,054.30 | 20.56 | 2.81 |
| 其中：政策性金融债 | 2,054.30 | 20.56 | 2.81 |
| 可转换债券 | 160.97 | 1.61 | 0.34 |
| 合计 | 2,215.26 | 22.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 20.00 | 2054.30 | 20.56 |
| 110090 | 爱迪转债 | 0.27 | 32.82 | 0.33 |
| 118034 | 晶能转债 | 0.32 | 32.45 | 0.32 |
| 118031 | 天23转债 | 0.27 | 27.70 | 0.28 |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.28 | 27.45 | 0.27 |
| 基金名称 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发聚祥 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-04-17 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 82.28 |
| 本期利润(万元) | -1,188.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,993.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.762 |
