基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.13 -5.48 -8.95 7.51 -11.49 -30.92 -21.86
基准收益率②% 0.64 -4.64 -3.88 -2.55 -8.36 -10.74 -13.04
① — ② 1.49 -0.84 -5.07 10.06 -3.13 -20.18 -8.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴远怡 2022/11/01 1年5月24天 -2.83 吴远怡，男，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2021/01/22 2023/08/30 2年7月8天 -48.21

广发价值核心混合A广发价值核心混合C基金总份额

广发价值核心混合A广发价值核心混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)28826311313334735147
户均持有份额(万)2.622.532.482.39
机构持有比例(%)0.090.080.200.20
个人持有比例(%)99.9199.9299.8099.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 123,480.37 52.56 -- 6.37
交通运输、仓储和邮政业 18,480.23 7.87 -- 5.41
信息传输、软件和信息技术服务业 16,970.35 7.22 -- 2.37
租赁和商务服务业 20,592.93 8.77 -- 7.78
合计 179,523.88 76.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 276.60 18,532.07 7.89% 2.35 -0.51
300677 英科医疗 682.82 15,397.63 6.55% -0.22 11.37
600415 小商品城 1,544.09 13,325.45 5.67% 0.36 -10.38
688399 硕世生物 190.83 12,985.72 5.53% 新晋 -1.83
601156 东航物流 668.65 11,494.09 4.89% 新晋 14.37
300130 新国都 493.06 10,462.69 4.45% -0.62 -5.60
688298 东方生物 338.98 10,254.02 4.36% 新晋 -13.79
603322 超讯通信 310.83 10,173.47 4.33% -0.41 -23.45
02367 巨子生物 231.62 8,934.44 3.80% 新晋 --
688075 安旭生物 250.73 8,590.02 3.66% -0.63 -7.66
合计 -- 4,988.21 120,149.60 51.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,249.87 0.96 -1.74
合计 2,249.87 0.96 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 22.20 2249.87 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.98
本期利润(万元) 695.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 36,115.22
期末基金份额净值(元) 0.488