基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.19 -1.00 2.13 -5.48 -11.49 -30.92 -21.86
基准收益率②% 13.85 2.71 0.64 -4.64 -8.36 -10.74 -13.04
① — ② -0.66 -3.71 1.49 -0.84 -3.13 -20.18 -8.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴远怡 2022/11/01 2年19天 17.65 吴远怡，男，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2021/01/22 2023/08/30 2年7月8天 -48.21

广发价值核心混合A广发价值核心混合C基金总份额

广发价值核心混合A广发价值核心混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26880288263113133347
户均持有份额(万)2.982.622.532.48
机构持有比例(%)9.250.090.080.20
个人持有比例(%)90.7599.9199.9299.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 147,007.15 54.85 -- 7.74
交通运输、仓储和邮政业 12,356.65 4.61 -- 1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3,915.40 1.46 -- -3.05
租赁和商务服务业 9,764.65 3.64 -- 2.15
教育 5,401.13 2.02 -- 0.65
合计 178,444.98 66.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 447.48 21,488.13 8.02% 2.17 --
300395 菲利华 331.03 14,211.12 5.30% 0.90 -12.85
688298 东方生物 393.25 13,370.52 4.99% 0.07 2.97
601156 东航物流 668.65 12,356.65 4.61% -1.28 0.95
002432 九安医疗 258.20 12,168.75 4.54% -0.50 4.94
605589 圣泉集团 543.30 11,594.02 4.33% -0.44 16.10
09896 名创优品 328.58 11,007.92 4.11% 新晋 --
002384 东山精密 448.71 10,562.63 3.94% 新晋 13.71
300274 阳光电源 105.39 10,494.74 3.92% 新晋 -10.06
688075 安旭生物 250.73 10,011.66 3.74% 新晋 14.67
合计 -- 3,775.32 127,266.14 47.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,632.06 3.59 1.87
合计 9,632.06 3.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 39.00 3986.53 1.49
019740 24国债09 24.40 2459.58 0.92
019723 23国债20 18.40 1850.98 0.69
019631 20国债05 13.20 1334.97 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,633.97
本期利润(万元) 4,959.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0626
期末基金资产净值(万元) 42,853.07
期末基金份额净值(元) 0.5468