基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.44 -5.06 22.15 8.85 59.52 21.31 -11.49
基准收益率②% -3.50 -2.17 11.49 2.28 17.34 16.48 -8.36
① — ② 6.94 -2.89 10.66 6.57 42.18 4.83 -3.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴远怡 2022/11/01 3年6月10天 135.51 吴远怡，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日起，担任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任广发科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年12月23日，担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任广发价值核心混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2021/01/22 2023/08/30 2年7月8天 -48.21

广发价值核心混合A广发价值核心混合C基金总份额

广发价值核心混合A广发价值核心混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33446367782484826880
户均持有份额(万)4.116.806.502.98
机构持有比例(%)48.1667.2558.239.25
个人持有比例(%)51.8432.7541.7790.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,847.19 3.25 -- -1.55
制造业 294,342.23 74.50 -- 26.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,483.10 1.13 -- -1.12
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 13,723.96 3.47 -- -1.13
合计 325,396.66 82.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002545 东方铁塔 1,607.73 35,161.06 8.90% 1.08 3.85
603663 三祥新材 766.86 31,426.00 7.95% 2.46 5.35
06869 长飞光纤光缆 184.70 29,843.80 7.55% 新晋 --
300857 协创数据 136.16 28,500.59 7.21% 2.56 90.91
688025 杰普特 117.09 24,998.74 6.33% 2.46 35.18
600487 亨通光电 429.97 22,642.22 5.73% 新晋 33.83
300731 科创新源 221.35 14,557.93 3.68% 新晋 10.62
688075 安旭生物 386.66 14,395.44 3.64% 新晋 -1.01
688256 寒武纪 14.23 13,723.96 3.47% -4.13 47.69
600299 安迪苏 1,003.19 13,071.52 3.31% 新晋 -10.01
合计 -- 4,867.94 228,321.26 57.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,451.10
本期利润(万元) 5,766.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0439
期末基金资产净值(万元) 109,073.33
期末基金份额净值(元) 0.9564