基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.06 22.15 8.85 26.38 21.31 -11.49 -30.92
基准收益率②% -2.17 11.49 2.28 5.18 16.48 -8.36 -10.74
① — ② -2.89 10.66 6.57 21.20 4.83 -3.13 -20.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴远怡 2022/11/01 3年3月1天 105.52 吴远怡，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日起，担任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任广发科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年12月23日，担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任广发价值核心混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2021/01/22 2023/08/30 2年7月8天 -48.21

广发价值核心混合A广发价值核心混合C基金总份额

广发价值核心混合A广发价值核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)36778248482688028826
户均持有份额(万)6.806.502.982.62
机构持有比例(%)67.2558.239.250.09
个人持有比例(%)32.7541.7790.7599.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 325,953.76 65.98 -- 18.68
信息传输、软件和信息技术服务业 37,544.72 7.60 -- 2.34
租赁和商务服务业 2,338.55 0.47 -- -1.21
科学研究和技术服务业 3,501.00 0.71 -- -0.95
合计 369,338.03 74.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002545 东方铁塔 2,093.32 38,621.67 7.82% 2.97 53.60
688256 寒武纪 28.59 37,544.72 7.60% 2.59 -7.43
688012 中微公司 99.80 28,317.54 5.73% 新晋 27.47
603663 三祥新材 766.86 27,108.56 5.49% 新晋 18.93
09636 九方智投控股 585.35 25,959.16 5.25% -0.92 --
603969 银龙股份 2,482.47 25,097.77 5.08% 新晋 0.60
300857 协创数据 136.16 22,967.13 4.65% 新晋 53.09
300751 迈为股份 99.16 20,425.97 4.13% 新晋 51.14
688025 杰普特 135.02 19,115.43 3.87% 新晋 12.01
688347 华虹公司 155.86 16,812.59 3.40% -2.86 43.48
01347 华虹半导体 78.00 5,234.52 1.06% 新晋 --
合计 -- 6,660.59 267,205.06 54.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,057.47 5.27 1.72
合计 26,057.47 5.27 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 257.70 26057.47 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,204.96
本期利润(万元) -14,816.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0706
期末基金资产净值(万元) 127,110.03
期末基金份额净值(元) 0.9246