近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.3471元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:1829/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-07-02 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.73 | -3.46 | -5.99 | -7.25 | -1.25 | -- | -- | -0.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -8.02 | 0.38 | -0.15 | -2.16 | 5.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.28 | -4.71 | -8.06 | -4.74 | -8.12 | -- | -- | -13.26 |
| ① — ③ | -4.71 | -3.84 | -5.85 | -5.09 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 8/12 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈博文 | 2023/04/10 | 2年6天 | 0.43 | 沈博文，女，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师；2013年07月至2018年03月任中投国际（香港）有限责任公司债券投资部副经理；2018年03月加入富国基金管理有限公司。2018年7月11日至2022年8月19日任富国全球债券证券投资基金（QDII）基金经理。2019年8月12日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2022年8月19日任富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2020年4月13日任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2022年08月19日任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月24日任广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| XS2188681774 | SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 3299.48 | 3255.52 | 3.20 |
| XS1233275194 | HUAWEI 4 1/8 05/19/25 | 2731.59 | 2729.47 | 2.68 |
| XS1317967 | HRINTH 5 | 2515.94 | 2515.55 | 2.47 |
| 240215.IB | 24国开15 | 2000.00 | 2112.96 | 2.08 |
| 102484217.IB | 24汇金MTN007 | 2000.00 | 2031.39 | 2.00 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014960)国泰融安多策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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