基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.11 -0.70 -6.85 -0.90 -19.50 -22.49 -3.10
基准收益率②% 12.74 0.91 1.80 -4.56 -7.39 -12.53 -4.59
① — ② -1.63 -1.61 -8.65 3.66 -12.11 -9.96 1.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘彬 2023/06/06 1年5月14天 -0.56 刘彬，男，中国籍，12年证券从业经历，材料学博士。历任中信建投证券研究发展部建材行业分析师。2015年4月加入新华基金，先后担任行业研究员、策略研究员、基金经理助理，负责建筑、建材、医药和家电等多个行业以及策略研究。权益投资部副总监。自2019年2月26日起至2022年10月27日，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月26日至2021年8月6日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日2022年10月27日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2022年10月27日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2022年10月27日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任广发成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2022/11/04 2024/02/22 1年3月18天 -33.14
苗宇 2020/12/22 2022/11/04 1年10月13天 -21.63

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,710.50 71.63 -- 24.52
建筑业 1,839.60 4.16 -- 2.58
信息传输、软件和信息技术服务业 18.22 0.04 -- -4.47
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 33,569.27 75.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 14.00 4,302.34 9.72% -0.07 -4.22
01810 小米集团-W 200.00 4,058.06 9.17% 0.72 --
600150 中国船舶 88.00 3,675.76 8.30% -1.41 -7.49
601127 赛力斯 30.00 2,712.60 6.13% -1.78 42.28
603501 韦尔股份 23.50 2,519.20 5.69% 0.11 -3.62
300750 宁德时代 9.00 2,267.01 5.12% 新晋 7.42
600418 江淮汽车 85.00 2,131.80 4.82% 新晋 18.06
600160 巨化股份 90.00 2,004.30 4.53% 0.10 9.14
01801 信达生物 45.00 1,911.34 4.32% 新晋 --
601390 中国中铁 280.00 1,839.60 4.16% -0.21 2.62
合计 -- 864.50 27,422.01 61.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -643.94
本期利润(万元) 4,339.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0607
期末基金资产净值(万元) 44,272.28
期末基金份额净值(元) 0.6342