近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7288元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | 6.50(排名:1123/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-21 | 资产净值(亿元)： | 4.54(2024-12-30) | 基金经理： | 刘彬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.94 | 6.86 | 10.46 | 6.50 | 29.24 | 4.44 | -4.91 | -27.12 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.90 | 4.82 | 10.66 | 8.16 | 20.17 | 4.59 | -11.69 | -23.48 |
| ① — ③ | -0.97 | 5.39 | 10.51 | 5.32 | 20.53 | 11.69 | -1.16 | -- |
| 同类排名 | 5039/8391 | 1144/8328 | 612/8147 | 1123/8272 | 547/7828 | 1360/6979 | 3249/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.90 | 11.11 | -0.70 | -6.85 | 10.89 | -19.50 | -22.49 |
| 基准收益率②% | -0.68 | 12.74 | 0.91 | 1.80 | 15.02 | -7.39 | -12.53 |
| ① — ② | 8.58 | -1.63 | -1.61 | -8.65 | -4.13 | -12.11 | -9.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘彬 | 2023/06/06 | 1年10月17天 | 4.70 | 刘彬，男，中国籍，12年证券从业经历，材料学博士。历任中信建投证券研究发展部建材行业分析师。2015年4月加入新华基金，先后担任行业研究员、策略研究员、基金经理助理，负责建筑、建材、医药和家电等多个行业以及策略研究。权益投资部副总监。自2019年2月26日起至2022年10月27日，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月26日至2021年8月6日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日2022年10月27日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2022年10月27日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2022年10月27日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任广发成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11854 | 13789 | 14895 | 14863 | |
| 户均持有份额(万) | 6.20 | 6.32 | 6.42 | 6.40 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 28,502.52 | 62.73 | -- | 16.53 |
| 建筑业 | 850.32 | 1.87 | -- | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.22 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.59 | 0.93 | -- | -4.34 |
| 金融业 | 855.02 | 1.88 | -- | -4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 30,635.78 | 67.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 150.00 | 4,792.26 | 10.55% | 1.38 | -- |
| 601127 | 赛力斯 | 30.00 | 4,001.70 | 8.81% | 2.68 | 4.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 14.00 | 3,957.24 | 8.71% | -1.01 | -4.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 88.00 | 3,164.48 | 6.97% | -1.33 | -10.35 |
| 600418 | 江淮汽车 | 70.00 | 2,625.00 | 5.78% | 0.96 | 7.87 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 64.80 | 2,523.31 | 5.55% | 新晋 | -- |
| 603501 | 韦尔股份 | 23.50 | 2,453.64 | 5.40% | -0.29 | -9.83 |
| 600160 | 巨化股份 | 100.00 | 2,412.00 | 5.31% | 0.78 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.00 | 2,394.00 | 5.27% | 0.15 | -8.17 |
| 01801 | 信达生物 | 50.00 | 1,694.65 | 3.73% | -0.59 | -- |
| 合计 | -- | 599.30 | 30,018.28 | 66.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他在境内发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,535.26 |
| 本期利润(万元) | 3,427.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,433.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6843 |
