近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋倩倩 | 2026/01/30 | 1月1天 | -0.44 | 宋倩倩，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。2011年7月至2012年6月任广州证券有限责任公司投资管理总部债券交易员，2012年6月加入广发基金管理有限公司，历任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。自2020年7月31日起，担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月22日，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日起，担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2025年3月25日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日至2026年1月30日，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日至2026年1月30日，担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 姚晶 | 2025/12/23 | 2月10天 | 0.17 | 姚晶，男，中国籍，7年证券从业经历，会计硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2013年7月至2018年1月在广东南粤银行金融市场部任交易员，2018年4月至2019年1月在申港证券股份有限公司固定收益部任交易主管，2019年1月加入广发基金管理有限公司，曾任固定收益管理总部债券交易员。自2022年8月8日起至2024年10月10日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日至2025年12月25日，广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月5日起至2024年4月10日，担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月27日起，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月15日起至2024年10月10日，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月20日起，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月20日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月10日起至2024年10月14日，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月11日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月2日起，担任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月23日起，担任广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 118.52 | 3.03 | -- | -4.94 |
| 建筑业 | 20.06 | 0.51 | -- | 0.17 |
| 金融业 | 9.97 | 0.25 | -- | -1.44 |
| 合计 | 148.55 | 3.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601689 | 拓普集团 | 0.26 | 20.07 | 0.51% | 新晋 | -6.11 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.21 | 20.06 | 0.51% | 新晋 | -8.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.06 | 19.80 | 0.51% | 新晋 | 4.66 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.18 | 19.78 | 0.51% | 新晋 | 4.02 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.17 | 19.66 | 0.50% | 新晋 | -11.51 |
| 002371 | 北方华创 | 0.04 | 18.36 | 0.47% | 新晋 | -0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 11.02 | 0.28% | 新晋 | -2.34 |
| 002736 | 国信证券 | 0.76 | 9.97 | 0.25% | 新晋 | 0.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.08 | 9.83 | 0.25% | 新晋 | -6.54 |
| 合计 | -- | 1.79 | 148.55 | 3.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,349.89 | 60.08 | -- |
| 金融债券 | 549.78 | 14.06 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 549.78 | 14.06 | -- |
| 企业债券 | 512.28 | 13.10 | -- |
| 可转换债券 | 29.79 | 0.76 | -- |
| 合计 | 3,441.74 | 88.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019782 | 25国债12 | 19.30 | 1946.72 | 49.77 |
| 200410 | 20农发10 | 5.00 | 549.78 | 14.06 |
| 115248 | 建工KY04 | 2.00 | 205.15 | 5.24 |
| 115039 | 23诚通01 | 2.00 | 204.93 | 5.24 |
| 019773 | 25国债08 | 2.00 | 202.02 | 5.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.43 |
| 本期利润(万元) | -1.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,119.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9989 |