基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.88 3.00 0.19 0.37 3.79 0.31 -2.47
基准收益率②% 0.11 1.00 -0.96 2.25 6.71 0.36 --
① — ② 2.77 2.00 1.15 -1.88 -2.92 -0.05 --
业绩比较基准 中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴迪 2025/05/07 6月28天 6.82 吴迪，女，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、投资决策委员会成员。自2020年5月7日起至2025年5月7日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起至2025年5月7日，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起，担任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年2月28日起，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起至2025年11月26日，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱世磊 2022/05/06 2025/05/07 3年1天 0.96

广发恒祥债券A广发恒祥债券C基金总份额

广发恒祥债券A广发恒祥债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1446182200241
户均持有份额(万)2.731.500.190.25
机构持有比例(%)37.720.000.000.00
个人持有比例(%)62.28100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 306.20 0.13 -- -1.29
制造业 24,378.67 10.51 -- 2.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.81 0.00 -- -0.56
建筑业 309.74 0.13 -- -0.21
批发和零售业 927.19 0.40 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 912.15 0.39 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1,267.91 0.55 -- -0.66
房地产业 1,234.42 0.53 -- 0.12
科学研究和技术服务业 923.87 0.40 -- 0.09
文化、体育和娱乐业 297.78 0.13 -- -0.13
综合 300.84 0.13 -- 0.07
合计 30,868.58 13.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 25.40 1,855.18 0.80% 新晋 --
002645 华宏科技 21.03 337.79 0.15% 新晋 -13.63
600960 渤海汽车 66.13 337.26 0.15% 新晋 -11.82
300363 博腾股份 12.56 323.67 0.14% 新晋 -13.12
301108 洁雅股份 9.79 318.86 0.14% 新晋 -1.81
300690 双一科技 8.17 317.65 0.14% 新晋 -13.73
300652 雷迪克 5.28 316.64 0.14% 新晋 -14.35
600714 金瑞矿业 26.78 316.54 0.14% 新晋 -0.45
300042 朗科科技 10.86 316.03 0.14% 新晋 -11.89
300214 日科化学 41.06 315.34 0.14% 新晋 -10.90
合计 -- 227.06 4,754.96 2.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 0.06 0.00 -10.25
金融债券 142,377.50 61.37 35.65
其中：政策性金融债 137,351.82 59.21 38.65
企业债券 41,437.96 17.86 -13.58
可转换债券 4,631.13 2.00 -6.07
中期票据 40,356.89 17.40 12.25
合计 228,803.55 98.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 500.00 50029.73 21.57
250421 25农发21 460.00 46184.79 19.91
250206 25国开06 160.00 16126.06 6.95
220220 22国开20 100.00 10785.55 4.65
102483688 24首钢MTN004A 100.00 10063.81 4.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,130.31
本期利润(万元) 940.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 79,027.10
期末基金份额净值(元) 1.078