近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.88 | 1.32 | -0.25 | 8.88 | 15.57 | 19.20 | 17.32 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -11.44 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.45 | -1.31 | 0.69 | 3.14 | 2.16 | 17.85 | 16.96 | 28.76 |
| ① — ③ | 5.96 | -1.76 | 0.09 | 0.20 | 2.78 | 25.69 | 26.49 | -- |
| 同类排名 | 803/8467 | 4645/8362 | 3617/8204 | 3654/8351 | 2331/7885 | 156/7022 | 264/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.74 | 3.06 | 0.71 | 1.85 | 4.93 | -2.80 | -2.57 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -1.43 | -5.57 | 0.79 | -0.95 | -7.42 | 0.41 | 6.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱世磊 | 2022/08/04 | 2年8月8天 | 0.56 | 邱世磊，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学管理学本科、硕士。2009年3月30日至2011年9月21日在海通证券股份有限公司债券业务部任项目主办人，自2011年9月22日至2013年12月19日在渤海证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级研究员、投资经理，2013年12月23日至2015年4月1日在东兴证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级投资经理、高级副总裁，2015年4月3日至2021年6月9日在民生加银基金管理有限公司固定收益部先后任基金经理助理、基金经理。2021年6月10日加入广发基金管理有限公司。自2016年1月29日至2020年7月27日担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金经理；自2016年8月22日至2021年3月16日，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年12月9日至2021年3月16日，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月29日至2016年6月23日，担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年4月14日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日至2018年3月3日，担任民生加银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月1日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日至2021年6月1日，担任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日起至2019年11月5日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日至2020年07月27日，担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2021年6月1日，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年6月1日，担任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年6月1日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起，担任广发稳裕混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日任广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任广发集盛债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王予柯 | 2021/04/08 | 2022/08/04 | 3年1月1天 | -5.07 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27 | 23 | 33 | 23 | |
| 户均持有份额(万) | 0.98 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 633.21 | 12.28 | -- | -33.92 |
| 建筑业 | 15.72 | 0.30 | -- | -1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.11 | 1.81 | -- | -3.46 |
| 金融业 | 287.85 | 5.58 | -- | -1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 51.74 | 1.00 | -- | -0.53 |
| 合计 | 1,081.63 | 20.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 2.55 | 103.02 | 2.00% | 新晋 | -13.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 8.39 | 82.39 | 1.60% | 新晋 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 11.61 | 80.34 | 1.56% | 新晋 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02 | 79.39 | 1.54% | 新晋 | -3.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.10 | 68.64 | 1.33% | 新晋 | -2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.62 | 66.22 | 1.28% | 新晋 | -15.33 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.38 | 64.00 | 1.24% | 新晋 | 1.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.03 | 61.27 | 1.19% | 新晋 | 6.74 |
| 603259 | 药明康德 | 0.94 | 51.74 | 1.00% | 新晋 | -16.08 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.22 | 50.70 | 0.98% | 新晋 | 13.26 |
| 合计 | -- | 33.86 | 707.71 | 13.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,350.25 | 26.18 | 15.66 |
| 金融债券 | 2,050.52 | 39.76 | 20.42 |
| 其中：政策性金融债 | 2,050.52 | 39.76 | 20.42 |
| 可转换债券 | 258.32 | 5.01 | 1.02 |
| 合计 | 3,659.09 | 70.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 20.00 | 2050.52 | 39.76 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 10.00 | 1068.73 | 20.73 |
| 019758 | 24国债21 | 2.60 | 261.14 | 5.06 |
| 118031 | 天23转债 | 0.90 | 92.34 | 1.79 |
| 113042 | 上银转债 | 0.43 | 51.98 | 1.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.19 |
| 本期利润(万元) | -0.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2878 |
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