近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7681元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | 13.76(排名:282/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-24 | 资产净值(亿元)： | 28.74(2024-12-30) | 基金经理： | 吴远怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.23 | 15.48 | 21.07 | 13.76 | 31.18 | 16.12 | 16.71 | 76.81 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 9.39 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -3.64 | 14.81 | 21.73 | 16.42 | 23.13 | 18.38 | 15.56 | 67.42 |
| ① — ③ | -2.75 | 14.22 | 20.61 | 13.43 | 24.19 | 25.68 | 24.20 | -- |
| 同类排名 | 5944/8378 | 243/8295 | 190/8139 | 282/8277 | 358/7816 | 154/6968 | 335/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.34 | 4.73 | -2.77 | 0.67 | 10.03 | -5.76 | -27.30 |
| 基准收益率②% | -0.19 | 15.71 | -3.89 | -1.61 | 9.21 | -17.86 | -22.83 |
| ① — ② | 7.53 | -10.98 | 1.12 | 2.28 | 0.82 | 12.10 | -4.47 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴远怡 | 2020/11/18 | 4年4月26天 | 33.96 | 吴远怡，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日起，担任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任广发科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任广发价值核心混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘格菘 | 2019/12/25 | 2021/05/18 | 1年4月24天 | 53.56 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 103015 | 113750 | 107096 | 113083 | |
| 户均持有份额(万) | 1.80 | 1.46 | 1.49 | 1.55 | |
| 机构持有比例(%) | 30.71 | 17.55 | 14.18 | 22.56 | |
| 个人持有比例(%) | 69.29 | 82.45 | 85.82 | 77.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 18,119.38 | 5.12 | -- | 0.72 |
| 制造业 | 254,774.68 | 71.99 | -- | 25.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,029.67 | 4.53 | -- | -0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 23,284.85 | 6.58 | -- | 4.92 |
| 教育 | 7,526.00 | 2.13 | -- | 1.25 |
| 综合 | 90.55 | 0.03 | -- | -1.07 |
| 合计 | 319,828.32 | 90.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 1,505.48 | 20,188.49 | 5.70% | 新晋 | 17.42 |
| 600316 | 洪都航空 | 589.25 | 18,926.71 | 5.35% | 新晋 | -1.86 |
| 002683 | 广东宏大 | 684.27 | 18,119.38 | 5.12% | 新晋 | -4.07 |
| 000733 | 振华科技 | 419.66 | 17,696.98 | 5.00% | 新晋 | 10.57 |
| 301071 | 力量钻石 | 443.22 | 16,066.65 | 4.54% | 新晋 | -12.30 |
| 300593 | 新雷能 | 1,326.89 | 14,861.17 | 4.20% | 0.39 | -14.81 |
| 603977 | 国泰集团 | 1,116.46 | 14,458.19 | 4.09% | 新晋 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 134.09 | 14,320.81 | 4.05% | 新晋 | -10.18 |
| 002046 | 国机精工 | 1,021.72 | 14,304.08 | 4.04% | 新晋 | -12.45 |
| 603283 | 赛腾股份 | 203.00 | 14,039.48 | 3.97% | -1.04 | -23.77 |
| 合计 | -- | 7,444.04 | 162,981.94 | 46.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,644.83 | 1.60 | 0.65 |
| 合计 | 5,644.83 | 1.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 55.70 | 5644.83 | 1.60 |
| 基金名称 | 广发科技创新混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013533)广发科技创新混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、科创板及其他在境内上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科技创新 相关上市公司股票资产占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31,708.49 |
| 本期利润(万元) | 16,880.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0928 |
| 期末基金资产净值(万元) | 287,427.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5543 |
