近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | -1.28 | -15.80 | 19.63 | -5.76 | -27.30 | 52.01 |
基准收益率②% | -1.61 | -5.92 | -7.79 | -6.16 | -17.86 | -22.83 | 4.29 |
① — ② | 2.28 | 4.64 | -8.01 | 25.79 | 12.10 | -4.47 | 47.72 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴远怡 | 2020/11/18 | 3年5月7天 | 4.16 | 吴远怡,男,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员;惠理基金(香港)公司高级研究员、副基金经理;中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘格菘 | 2019/12/25 | 2021/05/18 | 1年4月24天 | 53.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 107096 | 113083 | 124363 | 129673 | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.55 | 1.81 | 1.79 | |
机构持有比例(%) | 14.18 | 22.56 | 33.99 | 38.11 | |
个人持有比例(%) | 85.82 | 77.44 | 66.01 | 61.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 183,134.11 | 68.77 | -- | 22.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,472.84 | 2.81 | -- | 0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,058.30 | 6.78 | -- | 1.93 |
租赁和商务服务业 | 23,559.82 | 8.85 | -- | 7.86 |
教育 | 2,793.81 | 1.05 | -- | -0.28 |
文化、体育和娱乐业 | 14,283.73 | 5.36 | -- | 3.04 |
合计 | 249,302.61 | 93.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600415 | 小商品城 | 2,151.58 | 18,568.17 | 6.97% | 2.71 | -10.38 |
300476 | 胜宏科技 | 562.78 | 13,630.53 | 5.12% | 新晋 | 18.19 |
600480 | 凌云股份 | 1,324.94 | 13,050.62 | 4.90% | 新晋 | -2.20 |
300130 | 新国都 | 586.22 | 12,439.63 | 4.67% | -2.15 | -5.60 |
300809 | 华辰装备 | 503.62 | 12,368.95 | 4.64% | -0.42 | -13.57 |
603508 | 思维列控 | 543.91 | 11,982.29 | 4.50% | 新晋 | 5.30 |
603322 | 超讯通信 | 357.87 | 11,713.09 | 4.40% | 0.21 | -23.45 |
300502 | 新易盛 | 174.47 | 11,689.22 | 4.39% | -2.20 | -0.51 |
605589 | 圣泉集团 | 606.58 | 11,476.49 | 4.31% | -0.77 | -4.93 |
002919 | 名臣健康 | 501.86 | 11,392.28 | 4.28% | 新晋 | -17.59 |
合计 | -- | 7,313.83 | 128,311.27 | 48.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,717.13 | 1.40 | -0.07 |
合计 | 3,717.13 | 1.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 26.70 | 2705.93 | 1.02 |
019709 | 23国债16 | 10.00 | 1011.20 | 0.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,900.40 |
本期利润(万元) | 1,956.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 234,311.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.422 |