基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.14 5.12 -7.60 -14.34 -27.48 -16.83 -4.35
基准收益率②% 12.76 6.16 -1.24 -3.33 -7.14 -3.47 -10.06
① — ② -1.62 -1.04 -6.36 -11.01 -20.34 -13.36 5.71
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊力谨 2021/05/17 3年6月3天 -39.67 樊力谨，中国，硕士研究生、硕士，2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。2021年5月17日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张笑天 2021/05/17 2023/02/22 1年9月5天 -18.05
余昊 2020/08/10 2021/05/17 9月7天 5.29
李耀柱 2019/05/06 2020/08/10 1年3月4天 50.89

广发港股通优质增长混合A广发港股通优质增长混合C基金总份额

广发港股通优质增长混合A广发港股通优质增长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20963226562453126316
户均持有份额(万)2.172.773.042.69
机构持有比例(%)28.9346.0952.5548.07
个人持有比例(%)71.0753.9147.4551.93

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,699.16 12.38 -- -34.73
合计 9,699.16 12.38 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 18.56 7,442.21 9.50% -0.40 --
00388 香港交易所 20.91 6,150.58 7.85% 2.68 --
03690 美团-W 39.58 6,139.17 7.84% 2.71 --
02020 安踏体育 65.96 5,618.08 7.17% 1.36 --
01378 中国宏桥 414.65 4,846.10 6.19% -0.03 --
01157 中联重科 898.76 4,627.91 5.91% 1.00 --
01070 TCL电子 845.10 4,366.85 5.58% -3.49 --
01208 五矿资源 1,644.16 4,107.04 5.24% 0.80 --
00013 和黄医药 130.30 3,783.60 4.83% 0.23 --
600690 海尔智家 116.65 3,750.30 4.79% 新晋 -7.09
合计 -- 4,194.63 50,831.84 64.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,641.89
本期利润(万元) 4,508.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0994
期末基金资产净值(万元) 44,848.52
期末基金份额净值(元) 1.0139