基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.80 7.75 15.01 -6.78 0.63 -27.48 -16.83
基准收益率②% 7.75 2.94 10.10 -0.76 17.32 -7.14 -3.47
① — ② 22.05 4.81 4.91 -6.02 -16.69 -20.34 -13.36
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊力谨 2021/05/17 4年6月18天 -5.44 樊力谨，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。自2021年5月17日起，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张笑天 2021/05/17 2023/02/22 1年9月5天 -18.05
余昊 2020/08/10 2021/05/17 9月7天 5.29
李耀柱 2019/05/06 2020/08/10 1年3月4天 50.89

广发港股通优质增长混合A广发港股通优质增长混合C基金总份额

广发港股通优质增长混合A广发港股通优质增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17527189392096322656
户均持有份额(万)1.802.212.172.77
机构持有比例(%)17.2028.7928.9346.09
个人持有比例(%)82.8071.2171.0753.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,108.94 9.57 -- -36.95
合计 5,108.94 9.57 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.68 4,650.02 8.71% -0.96 --
09988 阿里巴巴-W 27.27 4,406.76 8.26% -0.33 --
00358 江西铜业股份 114.10 3,177.22 5.95% 新晋 --
00921 海信家电 133.90 2,968.18 5.56% 0.32 --
01208 五矿资源 463.76 2,857.97 5.35% -0.11 --
01070 TCL电子 281.30 2,696.62 5.05% -0.78 --
02020 安踏体育 29.54 2,521.64 4.72% -1.66 --
02899 紫金矿业 83.60 2,488.20 4.66% -0.71 --
000425 徐工机械 199.32 2,292.23 4.29% -0.41 -1.42
00669 创科实业 25.15 2,285.81 4.28% 新晋 --
合计 -- 1,365.62 30,344.65 56.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,220.82
本期利润(万元) 9,918.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3433
期末基金资产净值(万元) 44,610.81
期末基金份额净值(元) 1.5204