近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2926元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | 1.78(排名:2699/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 徐文卉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 0.22 | 0.83 | -0.18 | 2.10 | 7.38 | 8.11 | 21.90 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 30.95 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -1.10 | 0.21 | -1.98 | -0.41 | -2.71 | -4.17 | -7.30 | -9.05 |
| ① — ③ | 0.36 | -0.26 | -1.45 | -0.79 | -2.68 | 3.61 | 2.40 | -- |
| 同类排名 | 449/1090 | 608/1065 | 785/1008 | 758/1047 | 751/935 | 165/790 | 239/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.01 | -6.78 | 11.14 | 5.12 | 0.63 | -27.48 | -16.83 |
| 基准收益率②% | 10.10 | -0.76 | 12.76 | 6.16 | 17.32 | -7.14 | -3.47 |
| ① — ② | 4.91 | -6.02 | -1.62 | -1.04 | -16.69 | -20.34 | -13.36 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 樊力谨 | 2021/05/17 | 3年11月7天 | -32.19 | 樊力谨，中国，硕士研究生、硕士，2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。2021年5月17日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18939 | 20963 | 22656 | 24531 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.17 | 2.77 | 3.04 | |
| 机构持有比例(%) | 28.79 | 28.93 | 46.09 | 52.55 | |
| 个人持有比例(%) | 71.21 | 71.07 | 53.91 | 47.45 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,037.34 | 8.43 | -- | -37.77 |
| 合计 | 5,037.34 | 8.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 15.14 | 5,847.25 | 9.79% | 0.29 | -- |
| 02020 | 安踏体育 | 65.96 | 4,755.20 | 7.96% | 0.79 | -- |
| 01208 | 五矿资源 | 1,514.96 | 3,591.46 | 6.01% | 0.77 | -- |
| 01070 | TCL电子 | 606.30 | 3,565.26 | 5.97% | 0.39 | -- |
| 00921 | 海信家电 | 139.90 | 3,180.53 | 5.33% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 20.03 | 2,813.82 | 4.71% | -3.13 | -- |
| 09633 | 农夫山泉 | 88.80 | 2,791.79 | 4.67% | 新晋 | -- |
| 01157 | 中联重科 | 514.90 | 2,717.86 | 4.55% | -1.36 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 215.10 | 2,649.24 | 4.44% | 新晋 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 332.18 | 2,634.19 | 4.41% | 新晋 | 1.91 |
| 合计 | -- | 3,513.27 | 34,546.60 | 57.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于本基金界定的"现代农业加"主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,154.96 |
| 本期利润(万元) | -2,938.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0688 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,495.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9452 |
