基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.60 -14.34 0.28 -14.73 -27.48 -16.83 -4.35
基准收益率②% -1.24 -3.33 -4.11 -0.98 -7.14 -3.47 -10.06
① — ② -6.36 -11.01 4.39 -13.75 -20.34 -13.36 5.71
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊力谨 2021/05/17 2年11月8天 -42.39 樊力谨，中国，硕士研究生、硕士，2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。2021年5月17日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张笑天 2021/05/17 2023/02/22 1年9月5天 -18.05
余昊 2020/08/10 2021/05/17 9月7天 5.29
李耀柱 2019/05/06 2020/08/10 1年3月4天 50.89

广发港股通优质增长混合A广发港股通优质增长混合C基金总份额

广发港股通优质增长混合A广发港股通优质增长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22656245312631627362
户均持有份额(万)2.773.042.692.22
机构持有比例(%)46.0952.5548.0742.88
个人持有比例(%)53.9147.4551.9357.12

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,093.33 4.73 -- -41.46
批发和零售业 1,831.11 2.11 -- 0.19
交通运输、仓储和邮政业 414.90 0.48 -- -1.98
合计 6,339.34 7.32 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 27.41 7,548.85 8.72% 0.86 --
02367 巨子生物 134.26 5,178.91 5.98% -0.03 --
02020 安踏体育 60.86 4,590.36 5.30% -0.18 --
06078 海吉亚医疗 155.42 4,494.58 5.19% -0.62 --
03888 金山软件 203.02 4,435.55 5.12% -0.07 --
06699 时代天使 53.04 3,615.87 4.17% 新晋 --
00388 香港交易所 17.31 3,574.46 4.13% -2.47 --
00631 三一国际 774.50 3,531.68 4.08% -0.93 --
01024 快手-W 77.59 3,450.14 3.98% 新晋 --
01548 金斯瑞生物科技 255.20 3,354.60 3.87% -1.54 --
合计 -- 1,758.61 43,775.00 50.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,439.33
本期利润(万元) -4,265.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0663
期末基金资产净值(万元) 59,373.92
期末基金份额净值(元) 0.8679