基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.19 -1.80 29.80 7.75 57.97 0.63 -27.48
基准收益率②% -3.50 -3.70 7.75 2.94 17.60 17.32 -7.14
① — ② -0.69 1.90 22.05 4.81 40.37 -16.69 -20.34
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发港股通优质增长混合A广发港股通优质增长混合C基金总份额

广发港股通优质增长混合A广发港股通优质增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15438175271893920963
户均持有份额(万)2.191.802.212.17
机构持有比例(%)31.3717.2028.7928.93
个人持有比例(%)68.6382.8071.2171.07

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,122.10 8.92 -- -38.72
合计 8,122.10 8.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 15.47 6,611.97 7.26% -0.18 --
00883 中国海洋石油 216.20 5,345.03 5.87% 1.63 --
02020 安踏体育 70.00 4,678.75 5.14% 0.87 --
09988 阿里巴巴-W 43.43 4,563.24 5.01% 0.73 --
01070 TCL电子 364.50 4,106.62 4.51% 0.06 --
06690 海尔智家 223.04 4,080.46 4.48% 0.93 --
01928 金沙中国有限公司 275.43 4,010.19 4.40% 0.90 --
002475 立讯精密 61.66 3,037.27 3.33% 新晋 32.56
00285 比亚迪电子 112.50 2,741.56 3.01% 新晋 --
00992 联想集团 339.00 2,738.78 3.01% 新晋 --
合计 -- 1,721.23 41,913.87 46.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,052.95
本期利润(万元) -2,171.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0642
期末基金资产净值(万元) 47,638.91
期末基金份额净值(元) 1.4306