近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.82 | -2.12 | -1.78 | -1.38 | -2.13 | -2.00 | 5.01 |
基准收益率②% | 2.03 | 0.30 | 0.05 | 0.91 | 2.59 | 0.34 | 1.84 |
① — ② | -1.21 | -2.42 | -1.83 | -2.29 | -4.72 | -2.34 | 3.17 |
业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾刚 | 2021/05/24 | 2年11月1天 | 2.06 | 曾刚先生,中国国籍,生于1971年,中国科技大学学士,清华大学MBA,工商管理硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司,任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 160127 | 179809 | 182558 | 16673 | |
户均持有份额(万) | 0.47 | 0.64 | 0.98 | 1.67 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 176.38 | 0.15 | -- | -0.40 |
采矿业 | 483.82 | 0.41 | -- | -1.51 |
制造业 | 11,536.46 | 9.77 | -- | 2.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536.99 | 0.45 | -- | -0.69 |
建筑业 | 233.20 | 0.20 | -- | -0.30 |
批发和零售业 | 453.21 | 0.38 | -- | -0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 275.69 | 0.23 | -- | -0.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789.22 | 1.52 | -- | 0.43 |
租赁和商务服务业 | 940.81 | 0.80 | -- | 0.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 131.05 | 0.11 | -- | -0.16 |
文化、体育和娱乐业 | 294.78 | 0.25 | -- | -0.28 |
合计 | 16,851.61 | 14.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 7.60 | 2,093.12 | 1.77% | 0.29 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 821.33 | 0.70% | 0.27 | -- |
01024 | 快手-W | 17.81 | 791.94 | 0.67% | 0.04 | -- |
01928 | 金沙中国有限公司 | 30.08 | 601.28 | 0.51% | 0.05 | -- |
601500 | 通用股份 | 108.42 | 569.21 | 0.48% | 新晋 | 22.81 |
300054 | 鼎龙股份 | 24.22 | 516.37 | 0.44% | -0.30 | -6.85 |
300339 | 润和软件 | 18.80 | 427.32 | 0.36% | 新晋 | -7.94 |
689009 | 九号公司 | 13.73 | 411.08 | 0.35% | 新晋 | 4.11 |
300443 | 金雷股份 | 18.10 | 377.57 | 0.32% | 新晋 | -20.62 |
300782 | 卓胜微 | 3.70 | 375.88 | 0.32% | 新晋 | -18.24 |
合计 | -- | 292.46 | 6,985.10 | 5.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 221.20 | 0.19 | -- |
金融债券 | 36,162.17 | 30.64 | 4.11 |
其中:政策性金融债 | 6,056.72 | 5.13 | -0.83 |
企业债券 | 30,917.02 | 26.19 | 0.10 |
可转换债券 | 3,568.68 | 3.02 | -10.31 |
中期票据 | 26,161.14 | 22.17 | -0.59 |
合计 | 97,030.20 | 82.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228017 | 22邮储银行二级01 | 50.00 | 5154.31 | 4.37 |
163299 | 20杭城01 | 50.00 | 5053.84 | 4.28 |
102101835 | 21兴城投资MTN002 | 40.00 | 4170.03 | 3.53 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 40.00 | 4166.12 | 3.53 |
163321 | 20能源04 | 40.00 | 4146.12 | 3.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.55% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,061.44 |
本期利润(万元) | 402.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
期末基金资产净值(万元) | 63,438.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.0155 |