基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.40 -3.53 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.26 -4.78 -- -- -- -- --
① — ② -3.66 1.25 -- -- -- -- --
业绩比较基准 （中证800指数收益率×90%+人民币计价的恒生指数收益率×10%）×79%+中债-综合全价(总值)指数收益率×21%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/07/26 9月 -11.14 曹建文，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.97 0.50 -- -0.79
制造业 139.31 2.70 -- 0.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.92 0.78 -- 0.49
交通运输、仓储和邮政业 7.65 0.15 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 40.79 0.79 -- 0.35
合计 253.64 4.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00902 华能国际电力股份 10.80 45.14 0.88% 0.08 --
600570 恒生电子 1.55 34.97 0.68% -0.20 -17.86
600011 华能国际 2.96 27.76 0.54% -0.17 5.14
01787 山东黄金 1.83 26.27 0.51% 0.34 --
600547 山东黄金 0.92 25.97 0.50% 0.08 15.19
002475 立讯精密 0.83 24.41 0.47% 新晋 -10.48
01138 中远海能 3.00 22.06 0.43% 0.03 --
000100 TCL科技 4.70 21.95 0.43% 0.03 7.95
00981 中芯国际 1.45 19.93 0.39% -0.12 --
300750 宁德时代 0.10 19.02 0.37% 新晋 3.46
002384 东山精密 1.30 18.97 0.37% -0.10 -10.16
688639 华恒生物 0.14 16.10 0.31% -0.05 -3.59
合计 -- 29.58 302.55 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 232.58 4.52 0.55
可转换债券 41.34 0.80 0.47
合计 273.92 5.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.30 232.58 4.52
111004 明新转债 0.20 22.05 0.43
118015 芯海转债 0.18 19.29 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -88.83
本期利润(万元) -120.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0217
期末基金资产净值(万元) 5,150.92
期末基金份额净值(元) 0.8945