基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.09 17.59 2.91 3.05 7.77 -- --
基准收益率②% -0.35 13.97 1.42 0.65 11.79 -- --
① — ② -1.74 3.62 1.49 2.40 -4.02 -- --
业绩比较基准 (中证800指数收益率*90%+人民币计价的恒生指数收益率*10%)*75.6%+中债-综合全价(总值)指数收益率*24.4%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/07/26 2年6月5天 29.56 曹建文，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发养老2060五年持有混合(FOF)A广发养老2060五年持有混合(FOF)Y基金总份额

广发养老2060五年持有混合(FOF)A广发养老2060五年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)61402413
户均持有份额(万)94.49144.02239.96425.39
机构持有比例(%)99.7999.8499.8899.94
个人持有比例(%)0.210.160.120.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 513.90 3.61 -- 1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 191.54 1.34 -- 0.94
水利、环境和公共设施管理业 29.74 0.21 -- 0.16
合计 735.18 5.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.14 191.54 1.34% 0.89 -7.43
00700 腾讯控股 0.24 129.41 0.91% -0.31 --
600372 中航机载 6.72 90.18 0.63% 0.22 17.27
600519 贵州茅台 0.05 68.86 0.48% -0.13 -0.16
300415 伊之密 2.40 62.54 0.44% -0.09 0.43
601127 赛力斯 0.50 60.48 0.42% -0.30 -13.62
02319 蒙牛乳业 4.30 57.91 0.41% -0.09 --
300750 宁德时代 0.15 55.09 0.39% -0.12 -5.32
300570 太辰光 0.44 50.84 0.36% 新晋 4.77
600760 中航沈飞 0.78 43.80 0.31% -0.16 -3.85
合计 -- 15.72 810.65 5.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 494.24 3.47 0.40
可转换债券 39.87 0.28 -0.81
合计 534.10 3.75 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.50 252.79 1.77
019785 25国债13 2.40 241.45 1.69
113059 福莱转债 0.33 39.87 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.05
本期利润(万元) -147.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0243
期末基金资产净值(万元) 7,533.38
期末基金份额净值(元) 1.2058