近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗洋 | 2024/06/27 | 4月24天 | -1.54 | 罗洋，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司（广发基金子公司）投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月27日任广发品质优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.41 | 1.24 | -- | -4.66 |
| 制造业 | 214.63 | 12.39 | -- | -34.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.42 | 1.41 | -- | -3.10 |
| 合计 | 260.46 | 15.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.23 | 37.38 | 2.16% | 新晋 | 4.48 |
| 01818 | 招金矿业 | 3.00 | 37.28 | 2.15% | 新晋 | -- |
| 688303 | 大全能源 | 1.41 | 37.05 | 2.14% | 新晋 | 7.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.96 | 2.02% | 新晋 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 0.44 | 33.47 | 1.93% | 新晋 | -4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 32.07 | 1.85% | 新晋 | -- |
| 603444 | 吉比特 | 0.10 | 24.42 | 1.41% | 新晋 | -8.58 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.08 | 22.67 | 1.31% | 新晋 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18 | 21.41 | 1.24% | 新晋 | -9.19 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.79 | 17.78 | 1.03% | 新晋 | 11.50 |
| 合计 | -- | 9.33 | 298.49 | 17.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 693.43 | 40.02 | -- |
| 合计 | 693.43 | 40.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.50 | 252.01 | 14.54 |
| 019727 | 23国债24 | 2.30 | 235.10 | 13.57 |
| 019744 | 24特国02 | 2.00 | 206.32 | 11.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -22.25 |
| 本期利润(万元) | -9.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 695.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0115 |