近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.50 | -4.20 | -12.55 | -6.17 | -23.35 | -21.56 | 24.61 |
基准收益率②% | -2.56 | -4.18 | -7.52 | -5.83 | -14.85 | -23.32 | 11.25 |
① — ② | -4.94 | -0.02 | -5.03 | -0.34 | -8.50 | 1.76 | 13.36 |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李巍 | 2020/09/24 | 3年7月2天 | -33.36 | 李巍先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经历,具有证券业执业资格证书、基金从业资格。2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月在广发基金管理有限公司投资管理部工作。2011年9月20日任广发制造业精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月9日至2015年2月17日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月17日至2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月31日至2019年3月1日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日至2019年3月27日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2020年2月10日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日至2022年11月4日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任广发睿升混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日任广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月4日任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,518.05 | 62.52 | -- | 16.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,284.99 | 21.29 | -- | 16.44 |
租赁和商务服务业 | 676.25 | 2.72 | -- | 1.73 |
科学研究和技术服务业 | 375.06 | 1.51 | -- | 0.27 |
卫生和社会工作 | 333.40 | 1.34 | -- | -0.32 |
合计 | 22,187.75 | 89.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300395 | 菲利华 | 46.67 | 1,381.32 | 5.56% | -0.80 | -12.67 |
300002 | 神州泰岳 | 142.30 | 1,333.35 | 5.37% | 0.68 | -7.17 |
300833 | 浩洋股份 | 12.27 | 1,199.23 | 4.83% | 0.71 | -5.44 |
300811 | 铂科新材 | 21.06 | 1,187.36 | 4.78% | 0.63 | -11.75 |
300207 | 欣旺达 | 82.20 | 1,139.26 | 4.59% | 0.07 | -0.49 |
688556 | 高测股份 | 33.21 | 1,031.95 | 4.16% | -0.67 | -12.86 |
300036 | 超图软件 | 52.11 | 969.16 | 3.90% | -0.16 | -10.79 |
300738 | 奥飞数据 | 71.80 | 952.08 | 3.84% | 新晋 | -12.98 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.32 | 934.45 | 3.76% | 0.16 | -1.08 |
300438 | 鹏辉能源 | 30.13 | 814.41 | 3.28% | 0.10 | -3.77 |
合计 | -- | 495.07 | 10,942.57 | 44.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--2月 | 0.50% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -87.12 |
本期利润(万元) | -2,010.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0569 |
期末基金资产净值(万元) | 24,821.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.7022 |