基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.58 0.43 -2.93 -0.99 -0.83 -8.57 -3.58
基准收益率②% 0.38 0.38 0.38 0.38 1.52 1.52 1.52
① — ② -2.96 0.05 -3.31 -1.37 -2.35 -10.09 -5.10
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 48/1898 -- 低 9/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 23/1898 -- 低 17/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 16/1898 -- 低 9/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1860/1898 -- 低 1133/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1859/1898 -- 低 1125/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易威 2023/07/06 1年4月14天 -3.98 易威，男，中国国籍,硕士研究生。2013年6月27日加入广发基金管理有限公司,先后任中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。2023年7月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2023年7月6日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈甄璞 2019/10/17 2023/07/06 3年8月20天 -4.60
陈宇庭 2020/05/06 2023/07/06 3年2月 -8.57
赵杰 2019/03/29 2020/05/06 1年1月8天 17.37
魏军 2016/05/10 2019/03/29 2年10月19天 1.15
钟伟 2015/02/06 2016/05/10 1年3月4天 13.30

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 294.44 5.04 -- -0.86
制造业 2,170.14 37.15 -- -9.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.49 3.65 -- 0.40
建筑业 55.70 0.95 -- -0.63
批发和零售业 43.57 0.75 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 225.16 3.85 -- 0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 260.79 4.46 -- -0.05
金融业 1,239.83 21.22 -- 14.98
房地产业 62.43 1.07 -- -2.17
租赁和商务服务业 56.84 0.97 -- -0.52
卫生和社会工作 44.21 0.76 -- -0.93
合计 4,666.60 79.87 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.11 192.28 3.29% 0.90 -0.05
300750 宁德时代 0.58 146.60 2.51% 1.45 7.42
601628 中国人寿 3.26 143.44 2.46% 新晋 1.81
601857 中国石油 14.01 126.37 2.16% 1.11 -4.91
601318 中国平安 2.07 118.18 2.02% 新晋 -2.84
601319 中国人保 15.12 112.49 1.93% 新晋 0.71
600050 中国联通 19.25 102.99 1.76% 新晋 7.78
600019 宝钢股份 12.47 86.54 1.48% 新晋 2.48
600795 国电电力 14.59 79.81 1.37% 新晋 -5.01
601328 交通银行 10.35 76.59 1.31% 0.01 -3.32
合计 -- 91.81 1,185.29 20.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 164.18 2.81 -5.62
可转换债券 58.13 0.99 -10.36
合计 222.31 3.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019708 23国债15 1.60 164.18 2.81
110075 南航转债 0.47 58.13 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 186.07
本期利润(万元) -156.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.03
期末基金资产净值(万元) 5,842.19
期末基金份额净值(元) 1.135