近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.09 | -4.66 | 3.40 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -4.99 | -3.45 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.84 | 0.33 | 6.85 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王瑞冬 | 2023/05/05 | 11月20天 | -6.97 | 王瑞冬,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部研究员,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月15日至2020年5月19日)。2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任广发核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发医药精选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8426 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.49 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.14 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.86 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 883.20 | 3.16 | -- | -3.38 |
制造业 | 17,600.41 | 62.98 | -- | 16.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623.84 | 2.23 | -- | -1.34 |
批发和零售业 | 1,075.40 | 3.85 | -- | 1.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 99.53 | 0.36 | -- | -2.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
科学研究和技术服务业 | 547.92 | 1.96 | -- | 0.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.48 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 30.08 | 0.11 | -- | -1.55 |
合计 | 20,861.45 | 74.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 2,554.35 | 9.14% | -0.80 | -0.54 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 130.40 | 1,714.10 | 6.13% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 8.85 | 1,682.92 | 6.02% | 1.21 | 1.54 |
02367 | 巨子生物 | 42.12 | 1,624.72 | 5.81% | 新晋 | -- |
000921 | 海信家电 | 46.15 | 1,403.88 | 5.02% | 新晋 | 24.98 |
000650 | 仁和药业 | 209.35 | 1,375.43 | 4.92% | 新晋 | 3.12 |
300952 | 恒辉安防 | 68.76 | 1,329.13 | 4.76% | 新晋 | 10.03 |
000568 | 泸州老窖 | 6.64 | 1,225.68 | 4.39% | -0.62 | -0.67 |
600285 | 羚锐制药 | 49.21 | 1,055.55 | 3.78% | -1.48 | 9.61 |
688157 | 松井股份 | 27.29 | 1,021.60 | 3.66% | 新晋 | -19.36 |
合计 | -- | 590.27 | 14,987.36 | 53.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,346.30 | 4.82 | 2.54 |
合计 | 1,346.30 | 4.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 6.10 | 616.83 | 2.21 |
019685 | 22国债20 | 2.90 | 293.42 | 1.05 |
019727 | 23国债24 | 2.60 | 263.50 | 0.94 |
019678 | 22国债13 | 1.30 | 132.33 | 0.47 |
019733 | 24国债02 | 0.40 | 40.22 | 0.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,332.69 |
本期利润(万元) | -930.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 |
期末基金资产净值(万元) | 26,695.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.9417 |