近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.05 | -3.29 | -0.14 | -2.87 | -6.07 | -12.16 | -2.57 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -5.85 | -0.46 | 1.44 | -1.27 | -2.86 | -2.68 | -3.07 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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傅友兴 | 2020/08/17 | 3年8月8天 | -21.69 | 傅友兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年2月至2006年3月,先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。2006年4月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月5日至2016年2月23日任广发聚丰股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年8月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2020年7月13日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2018年1月9日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月14日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年8月15日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年10月21日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任广发基金管理有限公司副总经理。 |
观富钦 | 2021/06/04 | 2年10月21天 | -21.99 | 观富钦,男,中国籍,12年证券从业经历,管理学硕士。曾任广州证券股份有限公司研究所分析师、中投证券有限责任公司研究总部分析师、广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理。2018年2月13日至2022年8月5日任广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日代任广发高端制造股票型发起式证券投资基金、广发资源优选股票型发起式证券投资基金、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月4日至2022年11月29日任广发价值优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发睿盛混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日至2024年1月4日任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日至2024年2月22日任广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日至2024年1月4日任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。 |
王瑞冬 | 2021/06/04 | 2年10月21天 | -21.99 | 王瑞冬,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部研究员,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月15日至2020年5月19日)。2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任广发核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发医药精选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 42603 | 46500 | 51312 | 56463 | |
户均持有份额(万) | 1.98 | 2.02 | 2.09 | 2.15 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 1.38 | 1.46 | 1.36 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 98.62 | 98.54 | 98.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,824.33 | 0.38 | -- | -6.16 |
制造业 | 210,585.48 | 43.94 | -- | -2.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117.92 | 0.44 | -- | -3.13 |
批发和零售业 | 2,991.66 | 0.62 | -- | -1.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,564.73 | 1.37 | -- | -3.48 |
租赁和商务服务业 | 3,236.66 | 0.68 | -- | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 3,590.92 | 0.75 | -- | -0.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 230,914.45 | 48.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600285 | 羚锐制药 | 1,305.37 | 28,000.09 | 5.84% | 1.06 | 9.61 |
603833 | 欧派家居 | 206.10 | 13,165.80 | 2.75% | -0.37 | -12.76 |
002832 | 比音勒芬 | 407.84 | 11,904.76 | 2.48% | -0.28 | -1.48 |
600519 | 贵州茅台 | 5.88 | 10,013.05 | 2.09% | 0.13 | -0.54 |
603997 | 继峰股份 | 737.14 | 9,811.33 | 2.05% | 0.10 | -6.31 |
000650 | 仁和药业 | 1,372.37 | 9,016.47 | 1.88% | 新晋 | 3.12 |
603197 | 保隆科技 | 195.42 | 8,903.34 | 1.86% | -0.31 | -12.27 |
002475 | 立讯精密 | 296.31 | 8,714.48 | 1.82% | -0.61 | -13.21 |
300274 | 阳光电源 | 72.39 | 7,514.08 | 1.57% | 新晋 | -7.64 |
300750 | 宁德时代 | 33.57 | 6,384.03 | 1.33% | 新晋 | 1.54 |
合计 | -- | 4,632.39 | 113,427.43 | 23.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 83,354.47 | 17.39 | -1.18 |
其中:政策性金融债 | 82,295.74 | 17.17 | -0.99 |
可转换债券 | 2,735.06 | 0.57 | 0.02 |
中期票据 | 26,810.23 | 5.59 | -1.26 |
合计 | 112,899.76 | 23.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 200.00 | 20820.19 | 4.34 |
220312 | 22进出12 | 150.00 | 15318.53 | 3.20 |
150205 | 15国开05 | 120.00 | 12266.75 | 2.56 |
190404 | 19农发04 | 100.00 | 10352.08 | 2.16 |
101900932 | 19南电MTN006 | 100.00 | 10319.96 | 2.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,971.35 |
本期利润(万元) | -2,163.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 |
期末基金资产净值(万元) | 64,322.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.7919 |