近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵子良 | 2025/12/23 | 2月10天 | 0.18 | 赵子良，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。自2021年4月7日至2024年12月10日，担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日至2024年9月19日，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2024年12月30日，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任广发景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日至2024年4月19日，担任广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月14日起，担任广发景佳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月23日任广发昭利中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 252.74 | 11.70 | -- |
| 企业债券 | 1,427.09 | 66.05 | -- |
| 合计 | 1,679.83 | 77.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 2.30 | 232.57 | 10.76 |
| 136165 | 16中油02 | 2.00 | 205.48 | 9.51 |
| 115039 | 23诚通01 | 2.00 | 204.93 | 9.49 |
| 115133 | 华电YK04 | 2.00 | 204.92 | 9.48 |
| 240046 | 23皖交05 | 2.00 | 202.98 | 9.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.50 |
| 本期利润(万元) | -0.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 193.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9977 |