基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.32 0.28 0.39 -1.65 -2.08 -3.95 3.39
基准收益率②% 4.02 -0.12 0.12 -0.85 -1.10 -4.68 4.59
① — ② 1.30 0.40 0.27 -0.80 -0.98 0.73 -1.20
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×25%+中证债券型基金指数收益率×70%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱坤 2024/01/18 10月2天 8.34 朱坤，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任广发基金管理有限公司监察稽核部风控专员、国际业务部研究员、资产配置部研究员、投资经理。2019年6月18日至2021年7月16日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月17日任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月18日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
曹建文 2021/11/29 2年11月21天 0.45 曹建文，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金亚 2020/12/31 2022/08/04 1年7月4天 1.92
陆靖昶 2018/12/25 2021/11/29 2年11月4天 24.96

广发稳健养老目标一年(FOF)A广发稳健养老目标一年(FOF)Y基金总份额

广发稳健养老目标一年(FOF)A广发稳健养老目标一年(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)30233329523466635041
户均持有份额(万)1.281.471.460.53
机构持有比例(%)0.000.000.030.09
个人持有比例(%)100.00100.0099.9799.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 423.75 0.90 -- 0.43
制造业 1,613.00 3.44 -- 1.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 557.81 1.19 -- 0.91
建筑业 255.74 0.54 -- 0.37
交通运输、仓储和邮政业 626.24 1.33 -- 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 112.52 0.24 -- -0.08
金融业 800.89 1.71 -- 0.90
科学研究和技术服务业 39.45 0.08 -- -0.02
文化、体育和娱乐业 49.49 0.11 -- -0.21
合计 4,478.89 9.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 25.00 340.50 0.73% 0.10 16.14
601688 华泰证券 16.67 293.39 0.63% 0.17 7.64
601799 星宇股份 1.61 237.75 0.51% 0.12 -3.49
601985 中国核电 20.41 227.61 0.49% -0.10 -5.27
300750 宁德时代 0.81 204.53 0.44% 新晋 7.42
601111 中国国航 25.36 199.84 0.43% 0.04 11.34
600547 山东黄金 6.25 183.06 0.39% 0.05 -10.95
603678 火炬电子 6.49 164.33 0.35% 0.02 0.02
600938 中国海油 5.38 161.67 0.34% -0.03 -7.28
600893 航发动力 3.87 159.79 0.34% 新晋 1.19
合计 -- 111.85 2,172.47 4.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,034.15 4.33 -0.48
可转换债券 326.72 0.70 0.49
合计 2,360.88 5.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 19.90 2034.15 4.33
113685 升24转债 2.26 234.18 0.50
118031 天23转债 1.08 92.55 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.69
本期利润(万元) 2,096.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0567
期末基金资产净值(万元) 42,272.03
期末基金份额净值(元) 1.1974