近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 观富钦 | 2025/09/25 | 2月9天 | -4.33 | 观富钦，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学硕士。2011年6月至2012年6月在广州证券股份有限公司研究所任家电行业分析师，2012年6月至2015年4月在中投证券有限责任公司研究总部任计算机行业分析师。2015年4月加入广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、基金经理助理。2018年2月13日起至2022年8月5日，担任广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2019年10月8日，代任广发高端制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2019年10月8日，代任广发资源优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2019年10月8日，代任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起至2024年4月10日，担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2022年11月29日，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日至2024年2月22日，担任广发睿选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至2024年1月4日，担任广发优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至2024年1月4日，担任广发消费领先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任广发睿盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任广发信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任广发乾享核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发诚享混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 384.78 | 0.99 | -- | -0.85 |
| 采矿业 | 2,826.24 | 7.26 | -- | 1.75 |
| 制造业 | 9,561.65 | 24.58 | -- | -21.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.15 | 0.25 | -- | -6.54 |
| 金融业 | 3,253.67 | 8.36 | -- | 1.85 |
| 房地产业 | 1,196.03 | 3.07 | -- | 1.19 |
| 合计 | 17,319.52 | 44.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.55 | 3,839.90 | 9.87% | 新晋 | -2.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.08 | 3,682.26 | 9.46% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17.72 | 2,863.51 | 7.36% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 96.00 | 2,826.24 | 7.26% | 新晋 | -0.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.34 | 1,935.52 | 4.97% | 新晋 | -0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 23.36 | 1,287.37 | 3.31% | 新晋 | -0.04 |
| 01024 | 快手-W | 15.19 | 1,173.25 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 71.30 | 1,140.47 | 2.93% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 15.36 | 1,115.87 | 2.87% | 新晋 | 9.55 |
| 600030 | 中信证券 | 33.49 | 1,001.35 | 2.57% | 新晋 | -7.19 |
| 合计 | -- | 289.39 | 20,865.74 | 53.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 85.65 |
| 本期利润(万元) | 96.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,652.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7857 |