近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.91 | -1.70 | -3.90 | -10.29 | -21.17 | -29.35 | -13.58 |
基准收益率②% | -9.84 | -1.19 | -1.34 | -6.35 | -10.15 | -13.00 | -11.42 |
① — ② | -2.07 | -0.51 | -2.56 | -3.94 | -11.02 | -16.35 | -2.16 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*55%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴兴武 | 2020/10/21 | 3年6月4天 | -57.83 | 吴兴武,男,中国籍,14年证券从业经历,理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职,从事上市公司及行业研究工作,2010年7月20日加入广发基金管理有限公司,先后在研究发展部和权益投资一部任研究员。2015年2月12日任广发轮动配置混合型证券投资基金基金经理。2015年2月17日至2020年2月10日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2019年4月16日任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任广发医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2020年7月31日任广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月16日至2020年4月28日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月7日至2024年1月4日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日任广发医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任广发沪港深医药混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 84151 | 94593 | 102936 | 107483 | |
户均持有份额(万) | 2.57 | 2.45 | 2.11 | 1.75 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.84 | 99.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 110,789.14 | 49.89 | -- | 3.70 |
批发和零售业 | 17,945.57 | 8.08 | -- | 6.16 |
科学研究和技术服务业 | 11,715.87 | 5.28 | -- | 4.04 |
卫生和社会工作 | 11,055.22 | 4.98 | -- | 3.32 |
合计 | 151,505.80 | 68.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | 127.18 | 15,717.38 | 7.08% | 2.53 | 4.67 |
09926 | 康方生物 | 232.30 | 9,824.10 | 4.42% | 0.92 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 187.93 | 8,639.11 | 3.89% | 1.29 | -4.95 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 554.20 | 7,284.95 | 3.28% | 新晋 | -- |
603259 | 药明康德 | 154.50 | 7,134.75 | 3.21% | -2.31 | -12.52 |
600436 | 片仔癀 | 30.87 | 7,054.98 | 3.18% | -1.89 | -3.94 |
01801 | 信达生物 | 198.65 | 6,789.25 | 3.06% | 新晋 | -- |
600129 | 太极集团 | 185.03 | 6,152.25 | 2.77% | -2.41 | -4.83 |
600976 | 健民集团 | 88.62 | 5,119.41 | 2.31% | 新晋 | 5.42 |
000516 | 国际医学 | 805.39 | 5,001.47 | 2.25% | 新晋 | -12.53 |
合计 | -- | 2,564.67 | 78,717.65 | 35.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 111.03 | 0.05 | -- |
合计 | 111.03 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113682 | 益丰转债 | 0.92 | 111.03 | 0.05 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8,998.48 |
本期利润(万元) | -12,567.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 |
期末基金资产净值(万元) | 88,038.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.4268 |