近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8666元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 10.76(排名:564/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-23 | 资产净值(亿元)： | 3.54(2024-12-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 5.35 | 6.53 | 10.47 | 40.65 | -8.93 | 12.67 | -13.57 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.16 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.52 | 3.31 | 6.73 | 12.13 | 31.58 | -8.78 | 5.89 | -5.41 |
| ① — ③ | 3.45 | 3.88 | 6.58 | 9.28 | 31.94 | -1.68 | 16.42 | -- |
| 同类排名 | 826/8392 | 1480/8329 | 1010/8148 | 564/8273 | 214/7829 | 3840/6980 | 730/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.62 | 17.38 | -1.80 | -17.17 | -2.02 | -6.39 | -14.67 |
| 基准收益率②% | 11.74 | 18.29 | -4.93 | -7.95 | 15.68 | -7.95 | -25.07 |
| ① — ② | -9.12 | -0.91 | 3.13 | -9.22 | -17.70 | 1.56 | 10.40 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*80%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 费逸 | 2021/11/24 | 3年5月 | -13.34 | 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9299 | 9299 | 12390 | 12390 | |
| 户均持有份额(万) | 4.87 | 4.87 | 5.03 | 5.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | |
| 个人持有比例(%) | 99.78 | 99.78 | 99.84 | 99.84 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,446.74 | 54.91 | -- | 8.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.79 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,661.85 | 18.81 | -- | 13.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 912.20 | 2.58 | -- | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 984.46 | 2.78 | -- | 1.33 |
| 合计 | 28,007.04 | 79.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688107 | 安路科技 | 65.61 | 1,940.67 | 5.48% | 新晋 | -4.77 |
| 688169 | 石头科技 | 8.41 | 1,845.30 | 5.21% | 新晋 | -24.96 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11.25 | 1,774.66 | 5.01% | 新晋 | -2.09 |
| 688508 | 芯朋微 | 40.11 | 1,723.50 | 4.87% | 0.34 | 11.79 |
| 688591 | 泰凌微 | 52.02 | 1,633.47 | 4.61% | 0.77 | 13.67 |
| 688019 | 安集科技 | 11.67 | 1,626.37 | 4.59% | -0.69 | 11.29 |
| 688536 | 思瑞浦 | 17.40 | 1,609.60 | 4.55% | 0.87 | 47.23 |
| 688443 | 智翔金泰 | 51.33 | 1,287.83 | 3.64% | 新晋 | 15.63 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 70.85 | 1,139.32 | 3.22% | -1.71 | -20.94 |
| 688185 | 康希诺 | 16.59 | 1,012.84 | 2.86% | 新晋 | -6.61 |
| 合计 | -- | 345.24 | 15,593.56 | 44.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他在境内发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 在封闭期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）；投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--2月 | 0.50% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,353.96 |
| 本期利润(万元) | 907.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,414.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7824 |
