近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -17.17 | -3.24 | -8.08 | -2.92 | -6.39 | -14.67 | -- |
基准收益率②% | -7.95 | -2.91 | -9.26 | -5.27 | -7.95 | -25.07 | -- |
① — ② | -9.22 | -0.33 | 1.18 | 2.35 | 1.56 | 10.40 | -- |
业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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费逸 | 2021/11/24 | 2年5月2天 | -38.55 | 费逸,中国,研究生,已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,477.77 | 65.06 | -- | 18.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,405.37 | 24.74 | -- | 19.89 |
卫生和社会工作 | 2,059.36 | 6.88 | -- | 5.22 |
合计 | 28,942.50 | 96.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600763 | 通策医疗 | 34.38 | 2,059.36 | 6.88% | -0.39 | -10.07 |
688099 | 晶晨股份 | 43.07 | 2,049.13 | 6.84% | -0.62 | 2.54 |
688223 | 晶科能源 | 220.48 | 1,825.60 | 6.10% | 0.70 | -6.86 |
688390 | 固德威 | 17.00 | 1,709.47 | 5.71% | -0.43 | -9.42 |
688599 | 天合光能 | 69.84 | 1,662.23 | 5.55% | 0.04 | -17.38 |
688256 | 寒武纪 | 9.35 | 1,622.02 | 5.42% | 新晋 | -18.08 |
688110 | 东芯股份 | 63.45 | 1,474.61 | 4.93% | -0.11 | -14.42 |
603986 | 兆易创新 | 20.34 | 1,461.84 | 4.88% | 新晋 | 4.73 |
688085 | 三友医疗 | 92.30 | 1,437.09 | 4.80% | -0.18 | 24.29 |
688185 | 康希诺 | 24.15 | 1,196.54 | 4.00% | -0.98 | -6.33 |
合计 | -- | 594.36 | 16,497.89 | 55.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--2月 | 0.50% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,019.95 |
本期利润(万元) | -6,204.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1371 |
期末基金资产净值(万元) | 29,937.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.6614 |