单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.73 -0.19 0.02 -- -- -- --
基准收益率②% 1.46 0.04 -0.40 -- -- -- --
① — ② -0.73 -0.23 0.42 -- -- -- --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨喆 2023/05/16 11月9天 1.04 杨喆女士,同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年8月28日至2021年5月21日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月1日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月2日至2023年11月2日任广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月15日任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月9日至2023年6月9日任广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年12月13日任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月6日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月5日任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月16日任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月9日任广发积极优势混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年11月2日任广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安腾稳健6个月持有混合A广发安腾稳健6个月持有混合C基金总份额

广发安腾稳健6个月持有混合A广发安腾稳健6个月持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)6449------
户均持有份额(万)1.99------
机构持有比例(%)2.90------
个人持有比例(%)97.10------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 607.40 5.32 --
可转换债券 0.12 0.00 --
合计 607.52 5.32 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 3.00 304.04 2.66
019709 23国债16 3.00 303.36 2.66
113682 益丰转债 0.00 0.12 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -81.11
本期利润(万元) 54.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 8,206.16
期末基金份额净值(元) 1.0075