基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.41 0.64 0.73 -0.19 -- -- --
基准收益率②% 1.76 0.95 1.46 0.04 -- -- --
① — ② -0.35 -0.31 -0.73 -0.23 -- -- --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨喆 2023/05/16 1年6月5天 2.74 杨喆女士，同济大学金融学硕士，CFA，多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年8月28日至2021年5月21日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年4月29日至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年3月1日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月2日至2023年11月2日任广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月15日任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月9日至2023年6月9日任广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年12月13日任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月6日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月16日任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月9日任广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年11月2日任广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安腾稳健6个月持有混合A广发安腾稳健6个月持有混合C基金总份额

广发安腾稳健6个月持有混合A广发安腾稳健6个月持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)36976449----
户均持有份额(万)1.511.99----
机构持有比例(%)0.302.90----
个人持有比例(%)99.7097.10----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 306.66 5.07 -0.23
合计 306.66 5.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.00 306.66 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.15
本期利润(万元) 58.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 4,503.92
期末基金份额净值(元) 1.0282