基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.12 1.36 -0.35 1.69 4.14 2.66 2.32
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.51 2.54 6.99 4.45 3.13
① — ② 0.68 -0.18 0.16 -0.85 -2.85 -1.79 -0.81
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翔 2020/01/20 5年10月15天 16.86 高翔，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。自2006年5月至2017年10月曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部业务经理、资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017年11月加入广发基金管理有限公司，曾任债券投资部副总经理，现任债券投资部基金经理。自2018年4月13日起至2024年9月19日，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月19日至2019年12月16日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2021年1月12日，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2020年10月16日，担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月20日，担任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月4日至2020年7月10日，担任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2022年8月9日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月7日起，担任广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月7日起，担任广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起至2024年7月1日，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月16日起，担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日至2025年8月6日，担任广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起至2025年3月25日，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月1日起，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
洪志 2023/12/26 1年11月9天 5.60 洪志，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。2013年6月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日至2022年7月11日，担任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2023年1月10日，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月27日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年10月14日，担任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年9月22日，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年4月8日，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年10月25日，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起至2025年3月3日，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起至2024年4月25日，担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起至2024年10月15日，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任广发景辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任广发景宏债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起至2025年7月17日，担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2024年12月30日，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日至2023年12月25日，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月24日起，担任广发添福90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日至2023年12月25日，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月26日起，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发民玉纯债债券A广发民玉纯债债券C基金总份额

广发民玉纯债债券A广发民玉纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)225230237240
户均持有份额(万)417.18408.11594.99920.90
机构持有比例(%)100.0099.99100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.010.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,902.61 3.91 --
金融债券 45,531.48 45.64 15.14
其中：政策性金融债 23,149.86 23.20 17.19
企业债券 21,479.29 21.53 -3.22
中期票据 37,544.33 37.63 -26.21
其他债券 2,935.04 2.94 --
合计 111,392.75 111.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240415 24农发15 100.00 10044.42 10.07
2321030 23北京农商小微债 80.00 8077.96 8.10
250401 25农发01 60.00 6045.84 6.06
102483862 24电网MTN002 60.00 6037.03 6.05
250413 25农发13 60.00 6023.17 6.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 412.98
本期利润(万元) -129.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 99,765.83
期末基金份额净值(元) 1.0629