基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.87 0.33 0.46 -1.22 2.40 -5.06 8.12
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② 3.43 -0.65 -0.79 -2.04 0.74 -5.25 5.84
业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓博 2020/12/31 3年10月20天 11.93 李晓博，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日至2024年8月26日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年8月26日任广发添盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛深静 2020/12/31 2022/09/27 1年8月27天 4.25
曾刚 2021/01/12 2022/03/15 1年2月3天 1.33
高翔 2018/12/25 2021/01/12 2年18天 30.46
刘格菘 2018/12/25 2020/07/23 1年6月29天 17.48

广发集嘉债券A广发集嘉债券C基金总份额

广发集嘉债券A广发集嘉债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1448170017521427
户均持有份额(万)52.7835.471.391.93
机构持有比例(%)96.8895.310.0029.71
个人持有比例(%)3.124.69100.0070.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 481.90 1.11 -- -0.62
制造业 6,988.96 16.17 -- 7.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 327.23 0.76 -- -0.23
建筑业 301.26 0.70 -- 0.24
交通运输、仓储和邮政业 54.12 0.13 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 332.90 0.77 -- -0.27
金融业 626.25 1.45 -- -0.29
房地产业 441.58 1.02 -- 0.30
科学研究和技术服务业 296.66 0.69 -- 0.25
文化、体育和娱乐业 63.63 0.15 -- -0.33
合计 9,914.49 22.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 91.30 2,519.88 5.83% 1.37 -5.53
300750 宁德时代 1.80 453.40 1.05% 0.68 7.42
300161 华中数控 16.00 440.00 1.02% 0.06 3.57
600519 贵州茅台 0.20 349.60 0.81% 0.27 -0.05
601668 中国建筑 48.30 298.49 0.69% 0.29 -2.97
300347 泰格医药 4.30 296.66 0.69% 新晋 -4.60
000333 美的集团 3.90 296.63 0.69% 新晋 -5.04
600276 恒瑞医药 5.60 292.88 0.68% 新晋 -6.14
688981 中芯国际 4.60 275.95 0.64% 新晋 5.18
601318 中国平安 4.80 274.03 0.63% 新晋 -2.84
合计 -- 180.80 5,497.52 12.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,079.10 16.38 1.54
金融债券 2,107.60 4.88 0.49
企业债券 3,621.11 8.38 -3.30
可转换债券 14,033.77 32.47 8.35
短期融资券 306.05 0.71 0.40
中期票据 7,172.88 16.59 -7.85
合计 34,320.51 79.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 25.20 2558.23 5.92
2128011 21邮储银行永续债01 20.00 2107.60 4.88
102481320 24水发集团MTN004 20.00 2047.10 4.74
102482210 24信阳建投MTN004 20.00 2008.10 4.65
019735 24国债04 18.20 1853.09 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.15%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,257.31
本期利润(万元) 49.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 36,495.50
期末基金份额净值(元) 1.2012