基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.94 5.52 -3.38 -7.26 -10.71 -18.55 -20.81
基准收益率②% 12.46 0.35 2.05 -4.66 -7.37 -13.71 -8.82
① — ② 2.48 5.17 -5.43 -2.60 -3.34 -4.84 -11.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2018/09/21 6年1月29天 -36.34 张东一，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发估值优势混合A广发估值优势混合C基金总份额

广发估值优势混合A广发估值优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)383336364444
户均持有份额(万)0.530.430.430.91
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,516.79 9.31 -- 3.41
制造业 5,063.17 31.09 -- -16.02
金融业 1,136.66 6.98 -- 0.74
合计 7,716.62 47.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 10.57 1,638.71 10.06% 0.67 --
00700 腾讯控股 3.38 1,353.24 8.31% -0.60 --
000921 海信家电 37.96 1,347.58 8.27% 0.53 -0.66
601899 紫金矿业 68.64 1,245.13 7.64% 0.01 -8.16
600519 贵州茅台 0.66 1,153.68 7.08% 0.95 -0.05
601318 中国平安 19.91 1,136.66 6.98% 1.77 -2.84
02601 中国太保 43.72 1,103.94 6.78% 新晋 --
600690 海尔智家 28.16 905.34 5.56% 新晋 -7.09
01070 TCL电子 169.20 874.30 5.37% -0.80 --
601677 明泰铝业 53.32 800.87 4.92% 新晋 -6.63
合计 -- 435.52 11,559.45 70.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 414.01 2.54 1.90
合计 414.01 2.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.10 312.49 1.92
019733 24国债02 1.00 101.52 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.22
本期利润(万元) 45.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2543
期末基金资产净值(万元) 383.85
期末基金份额净值(元) 2.0029