近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.878元 | 日增长率%： | -1.24 | 今年以来收益率%： | -6.20(排名:7522/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-07-05 | 资产净值(亿元)： | 18.46(2024-12-30) | 基金经理： | 曾鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.14 | -7.87 | 1.62 | -6.20 | 13.29 | -21.89 | -9.86 | 35.23 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -9.63 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -11.69 | -9.12 | -0.45 | -3.69 | 6.42 | -19.77 | -11.61 | 44.86 |
| ① — ③ | -10.49 | -9.48 | -0.51 | -6.34 | 6.96 | -12.17 | -2.45 | -- |
| 同类排名 | 8168/8380 | 7946/8295 | 3757/8140 | 7522/8277 | 1592/7816 | 5510/6968 | 3375/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.34 | 14.94 | 5.52 | -3.38 | 3.90 | -10.71 | -18.55 |
| 基准收益率②% | -0.61 | 12.46 | 0.35 | 2.05 | 14.47 | -7.37 | -13.71 |
| ① — ② | -10.73 | 2.48 | 5.17 | -5.43 | -10.57 | -3.34 | -4.84 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶帅 | 2025/03/06 | 1月9天 | -2.75 | 叶帅，男，中国籍，8年证券从业经历，数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司，曾先后任量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理。2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年12月15日，担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年11月16日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2023年1月10日，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 曾质彬 | 2025/03/14 | 1月1天 | -3.62 | 曾质彬硕士研究生、硕士。2016年7月1日加入广发基金管理有限公司，2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员，2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。自2025年3月14日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张东一 | 2021/01/28 | 2025/03/06 | 6年5月15天 | -33.47 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 710 | 383 | 336 | 364 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,037.84 | 8.36 | -- | 3.96 |
| 制造业 | 3,441.38 | 27.72 | -- | -18.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.94 | 0.56 | -- | -2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.46 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 金融业 | 1,048.26 | 8.44 | -- | 1.61 |
| 合计 | 5,596.88 | 45.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.03 | 1,168.21 | 9.41% | 1.10 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 19.91 | 1,048.26 | 8.44% | 1.46 | -3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68.64 | 1,037.84 | 8.36% | 0.72 | 3.84 |
| 02601 | 中国太保 | 43.72 | 1,020.26 | 8.22% | 1.44 | -- |
| 03690 | 美团-W | 6.42 | 901.18 | 7.26% | -2.80 | -- |
| 000921 | 海信家电 | 29.19 | 843.59 | 6.79% | -1.48 | -6.99 |
| 01070 | TCL电子 | 141.40 | 831.48 | 6.70% | 1.33 | -- |
| 00966 | 中国太平 | 65.66 | 706.54 | 5.69% | 新晋 | -- |
| 603833 | 欧派家居 | 10.18 | 701.81 | 5.65% | 新晋 | 2.85 |
| 600031 | 三一重工 | 40.52 | 667.77 | 5.38% | 新晋 | -5.83 |
| 合计 | -- | 428.67 | 8,926.94 | 71.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 497.38 | 4.01 | 1.47 |
| 合计 | 497.38 | 4.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.10 | 314.16 | 2.53 |
| 019733 | 24国债02 | 1.60 | 163.06 | 1.31 |
| 019749 | 24国债15 | 0.20 | 20.16 | 0.16 |
| 基金名称 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）和债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60-95%（权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 基金裕华 |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2010-01-17 | 1.52 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2007-08-02 | 3.75 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.25 |
| 本期利润(万元) | -44.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2493 |
| 期末基金资产净值(万元) | 290.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7757 |
