基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.67 3.40 9.43 -11.34 3.90 -10.71 -18.55
基准收益率②% 12.66 1.94 1.19 -0.61 14.47 -7.37 -13.71
① — ② 3.01 1.46 8.24 -10.73 -10.57 -3.34 -4.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶帅 2025/03/06 8月29天 21.12 叶帅，男，中国籍，8年证券从业经历，数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司，曾先后任量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理。2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年12月15日，担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年11月16日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2023年1月10日，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发诚享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
曾质彬 2025/03/14 8月21天 20.03 曾质彬，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。2016年7月1日加入广发基金管理有限公司，2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员，2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。自2025年3月14日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2021/01/28 2025/03/06 6年5月15天 -33.47

广发估值优势混合A广发估值优势混合C基金总份额

广发估值优势混合A广发估值优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1451710383336
户均持有份额(万)0.840.230.530.43
机构持有比例(%)87.520.010.000.00
个人持有比例(%)12.4899.99100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 109.45 0.79 -- -1.05
采矿业 822.05 5.90 -- 0.39
制造业 7,021.93 50.43 -- 3.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 377.62 2.71 -- 0.98
建筑业 148.43 1.07 -- -0.41
批发和零售业 279.34 2.01 -- 0.97
交通运输、仓储和邮政业 295.80 2.12 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 586.97 4.22 -- -2.57
金融业 2,263.72 16.26 -- 9.75
房地产业 397.14 2.85 -- 0.97
租赁和商务服务业 76.27 0.55 -- -1.00
科学研究和技术服务业 237.17 1.70 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 187.82 1.35 -- 0.35
合计 12,803.71 91.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.89 357.10 2.56% 0.35 -3.39
601899 紫金矿业 11.17 328.81 2.36% 0.41 -1.84
601318 中国平安 5.22 287.71 2.07% 0.17 0.79
000333 美的集团 3.79 275.53 1.98% -0.32 8.09
600519 贵州茅台 0.17 243.60 1.75% -1.47 -0.17
300502 新易盛 0.55 200.44 1.44% 新晋 8.27
600489 中金黄金 7.64 167.59 1.20% 新晋 0.79
300308 中际旭创 0.40 161.47 1.16% 新晋 10.61
601601 中国太保 4.59 161.32 1.16% 新晋 -1.52
600989 宝丰能源 8.81 156.82 1.13% 新晋 0.28
合计 -- 43.23 2,340.39 16.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 261.48 1.88 1.38
可转换债券 1.20 0.01 --
合计 262.68 1.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.50 150.34 1.08
019758 24国债21 0.70 70.88 0.51
019773 25国债08 0.40 40.26 0.29
113699 金25转债 0.01 1.20 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 273.47
本期利润(万元) 405.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3139
期末基金资产净值(万元) 3,171.56
期末基金份额净值(元) 2.3242