基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.40 4.69 21.53 0.35 30.82 1.41 -8.57
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -2.93 4.45 13.48 -1.36 21.70 -10.94 -5.36
业绩比较基准 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2025/03/18 1年1月24天 40.65 王丽媛，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理，兼任资产管理计划投资经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任广发乾元价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2025/03/06 2026/03/19 1年13天 31.43
张东一 2016/07/26 2025/03/06 8年7月11天 80.58
唐晓斌 2014/12/24 2018/01/09 3年16天 46.20
刘明月 2013/09/11 2014/12/24 1年3月13天 13.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 469.65 2.45 -- 0.45
采矿业 2,563.24 13.35 -- 8.55
制造业 6,924.52 36.07 -- -11.57
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.00 -- -2.04
科学研究和技术服务业 1.63 0.01 -- -1.96
合计 9,959.21 51.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 38.96 1,274.77 6.64% -3.62 3.02
600547 山东黄金 25.61 1,030.80 5.37% 新晋 -9.28
300308 中际旭创 1.53 871.20 4.54% 1.32 20.65
000338 潍柴动力 33.53 812.77 4.23% 新晋 22.34
000157 中联重科 64.24 552.46 2.88% -2.12 -11.27
600418 江淮汽车 10.36 478.63 2.49% -1.75 7.12
002714 牧原股份 11.26 469.65 2.45% -0.12 1.06
600893 航发动力 9.17 440.71 2.30% 新晋 -2.71
300115 长盈精密 11.07 345.16 1.80% -5.43 8.24
601600 中国铝业 29.77 339.38 1.77% 新晋 -3.73
合计 -- 235.50 6,615.53 34.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,037.74
本期利润(万元) -848.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1036
期末基金资产净值(万元) 19,197.52
期末基金份额净值(元) 2.435