基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.41 -3.93 3.44 -6.75 -8.57 -21.55 -14.58
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 6.78 -3.85 0.64 -3.92 -5.36 -12.07 -15.08
业绩比较基准 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2016/07/26 8年3月24天 87.37 张东一，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐晓斌 2014/12/24 2018/01/09 3年16天 46.20
刘明月 2013/09/11 2014/12/24 1年3月13天 13.80

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,276.22 16.21 -- 10.31
制造业 15,238.51 57.76 -- 10.65
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49 0.05 -- -4.46
金融业 4,976.81 18.87 -- 12.63
科学研究和技术服务业 0.91 0.00 -- -1.41
合计 24,506.94 92.89 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 59.06 2,096.63 7.95% -0.35 -2.61
601601 中国太保 49.15 1,921.77 7.28% 2.18 -6.56
601899 紫金矿业 97.52 1,769.01 6.71% -0.76 -10.99
600690 海尔智家 54.01 1,736.42 6.58% 0.67 -7.57
600031 三一重工 88.21 1,665.40 6.31% 0.44 -1.05
601318 中国平安 28.48 1,625.92 6.16% 1.03 -2.57
000521 长虹美菱 131.40 1,432.26 5.43% 新晋 -11.47
601628 中国人寿 32.48 1,429.12 5.42% 新晋 2.75
000333 美的集团 18.41 1,400.26 5.31% 0.14 -5.38
600519 贵州茅台 0.78 1,362.74 5.17% 0.18 1.06
合计 -- 559.50 16,439.53 62.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.04 0.50 0.11
合计 131.04 0.50 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.30 131.04 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -163.12
本期利润(万元) 3,506.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2935
期末基金资产净值(万元) 26,380.89
期末基金份额净值(元) 2.202