近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.26 | -13.76 | -8.22 | -9.93 | -26.93 | -6.49 | -0.94 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 0.85 |
① — ② | 2.63 | -12.63 | -7.57 | -9.76 | -27.06 | -2.11 | -1.79 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗洋 | 2022/06/07 | 1年10月18天 | -28.66 | 罗洋,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司(广发基金子公司)投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王予柯 | 2021/09/10 | 2022/06/07 | 6年4月30天 | -2.81 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25 | 30 | 13 | 10 | |
户均持有份额(万) | 0.10 | 194.44 | 253.81 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 99.92 | 99.91 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 0.08 | 0.09 | 100.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 519.05 | 6.91 | -- | 0.37 |
制造业 | 4,960.70 | 66.09 | -- | 19.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757.98 | 10.10 | -- | 6.53 |
批发和零售业 | 39.30 | 0.52 | -- | -1.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 50.06 | 0.67 | -- | -1.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.23 | 3.57 | -- | -1.28 |
科学研究和技术服务业 | 66.04 | 0.88 | -- | -0.36 |
合计 | 6,661.36 | 88.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603801 | 志邦家居 | 44.66 | 703.34 | 9.37% | 1.82 | -10.84 |
300750 | 宁德时代 | 3.56 | 676.97 | 9.02% | -0.70 | 1.54 |
600519 | 贵州茅台 | 0.31 | 527.90 | 7.03% | -0.66 | -0.54 |
600023 | 浙能电力 | 62.47 | 416.67 | 5.55% | 0.53 | 5.47 |
603979 | 金诚信 | 6.44 | 341.38 | 4.55% | 新晋 | 6.82 |
000690 | 宝新能源 | 67.72 | 341.31 | 4.55% | 新晋 | 13.34 |
688516 | 奥特维 | 2.62 | 268.70 | 3.58% | 新晋 | -20.75 |
002865 | 钧达股份 | 3.99 | 262.30 | 3.49% | 新晋 | -29.20 |
603444 | 吉比特 | 1.20 | 228.92 | 3.05% | 新晋 | -20.84 |
688303 | 大全能源 | 8.21 | 221.58 | 2.95% | 新晋 | -13.58 |
合计 | -- | 201.18 | 3,989.07 | 53.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.65 |
本期利润(万元) | 0.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0439 |
期末基金资产净值(万元) | 2.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.8191 |