近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.88 | 1.32 | -0.25 | 8.88 | 15.57 | 19.20 | 17.32 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -11.44 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.45 | -1.31 | 0.69 | 3.14 | 2.16 | 17.85 | 16.96 | 28.76 |
| ① — ③ | 5.96 | -1.76 | 0.09 | 0.20 | 2.78 | 25.69 | 26.49 | -- |
| 同类排名 | 803/8467 | 4645/8362 | 3617/8204 | 3654/8351 | 2331/7885 | 156/7022 | 264/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.64 | 5.03 | -7.79 | 5.26 | -1.77 | -26.93 | -6.49 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | -4.38 |
| ① — ② | -5.33 | -0.64 | -8.52 | 2.63 | -12.85 | -27.06 | -2.11 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗洋 | 2022/06/07 | 2年10月5天 | -34.05 | 罗洋，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司（广发基金子公司）投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日起，担任广发策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月7日起，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日至2024年11月29日，担任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任广发品质优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王予柯 | 2021/09/10 | 2022/06/07 | 6年4月30天 | -2.81 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29 | 26 | 25 | 30 | |
| 户均持有份额(万) | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 194.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.92 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 446.56 | 6.47 | -- | 2.07 |
| 制造业 | 5,263.00 | 76.29 | -- | 30.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.98 | 2.12 | -- | -0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.81 | 1.03 | -- | -4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 159.07 | 2.31 | -- | 0.78 |
| 合计 | 6,085.42 | 88.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.45 | 385.70 | 5.59% | -5.47 | -12.78 |
| 001323 | 慕思股份 | 9.24 | 349.36 | 5.06% | 新晋 | -8.73 |
| 603833 | 欧派家居 | 5.02 | 346.08 | 5.02% | 新晋 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 335.28 | 4.86% | -0.48 | 2.92 |
| 002572 | 索菲亚 | 19.23 | 330.37 | 4.79% | 新晋 | -5.50 |
| 603008 | 喜临门 | 19.29 | 323.30 | 4.69% | 新晋 | -4.93 |
| 002508 | 老板电器 | 14.94 | 320.16 | 4.64% | 新晋 | -3.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8.13 | 296.58 | 4.30% | 0.90 | -23.27 |
| 300627 | 华测导航 | 5.11 | 213.60 | 3.10% | 0.58 | -0.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.75 | 212.00 | 3.07% | 新晋 | 1.03 |
| 合计 | -- | 83.38 | 3,112.43 | 45.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.15 |
| 本期利润(万元) | -0.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7644 |
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