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| 单位净值： | 1.0816元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2108/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 张芊 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 446.56 | 6.47 | 935.38 | 13.00 | 926.59 | 13.52 | 519.05 | 6.91 |
| 制造业 | 5,263.00 | 76.29 | 4,058.35 | 56.39 | 4,008.60 | 58.49 | 4,960.70 | 66.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.98 | 2.12 | 62.50 | 0.87 | 811.82 | 11.85 | 757.98 | 10.10 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 79.81 | 1.11 | 80.67 | 1.18 | 39.30 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.06 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.81 | 1.03 | 312.58 | 4.34 | 227.85 | 3.32 | 268.23 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 159.07 | 2.31 | 120.43 | 1.67 | 56.04 | 0.82 | 66.04 | 0.88 |
| 合计 | 6,085.42 | 88.22 | 5,569.05 | 77.38 | 6,111.57 | 89.18 | 6,661.36 | 88.74 |
