基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.21 1.78 0.59 -1.89 -1.29 -2.21 3.74
基准收益率②% 2.05 1.19 1.17 0.13 0.36 -1.12 1.03
① — ② 3.16 0.59 -0.58 -2.02 -1.65 -1.09 2.71
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭昌杰 2020/11/24 3年11月26天 8.50 谭昌杰先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经历，，具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
姚秋 2022/05/31 2年5月19天 7.10 姚秋，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学博士、注册金融分析师，历任于中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。2014年4月17日至2022年1月6日历任新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。2022年1月7日加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司债券投资部总经理，现任广发基金管理有限公司混合资产投资部联席总经理，兼任固定收益研究部总经理。自2014年7月18日至2017年5月3日，担任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日，担任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月4日至2015年12月17日，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理自2015年6月11日至2021年12月30日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年9月2日至2021年12月30日，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日，担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日，担任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日起至2021年12月30日，担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2021年12月30日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任广发恒悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发恒悦债券A广发恒悦债券C广发恒悦债券E基金总份额

广发恒悦债券A广发恒悦债券C广发恒悦债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1351193120742400
户均持有份额(万)26.2142.5141.5530.04
机构持有比例(%)79.2187.6184.5073.71
个人持有比例(%)20.7912.3915.5026.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,892.95 6.59 -- -1.79
建筑业 142.88 0.50 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 210.20 0.73 -- -0.31
金融业 338.78 1.18 -- -0.56
房地产业 145.18 0.51 -- -0.21
科学研究和技术服务业 148.14 0.52 -- 0.08
合计 2,878.13 10.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03908 中金公司 28.48 356.99 1.24% 新晋 --
03690 美团-W 2.22 344.34 1.20% 新晋 --
300059 东方财富 16.69 338.78 1.18% 新晋 17.40
02601 中国太保 12.32 311.08 1.08% 0.25 --
00700 腾讯控股 0.76 304.71 1.06% 0.09 --
02628 中国人寿 20.50 288.76 1.01% 0.11 --
603345 安井食品 2.69 267.22 0.93% 新晋 -4.15
600309 万华化学 2.89 263.91 0.92% 0.02 -1.50
000333 美的集团 2.86 217.53 0.76% 新晋 -5.04
600570 恒生电子 9.19 210.20 0.73% 新晋 6.65
合计 -- 98.60 2,903.52 10.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,590.95 15.98 -5.74
其中：政策性金融债 2,026.37 7.05 0.50
企业债券 7,851.11 27.33 -10.13
可转换债券 4,920.23 17.13 1.81
中期票据 3,054.75 10.63 -4.61
合计 20,417.04 71.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138518 22首钢02 20.00 2054.59 7.15
2228057 22浦发银行04 20.00 2051.41 7.14
200405 20农发05 20.00 2026.37 7.05
115884 23中证17 15.00 1508.51 5.25
113050 南银转债 10.10 1269.49 4.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -517.95
本期利润(万元) 992.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0346
期末基金资产净值(万元) 23,655.11
期末基金份额净值(元) 1.0701