基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.43 1.06 0.97 0.75 8.53 -1.29 -2.21
基准收益率②% 0.00 1.05 -0.66 2.23 6.81 0.36 -1.12
① — ② 4.43 0.01 1.63 -1.48 1.72 -1.65 -1.09
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚秋 2022/05/31 3年6月3天 14.12 姚秋，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学博士、注册金融分析师，历任于中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。2014年4月17日至2022年1月6日历任新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。2022年1月7日加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司债券投资部总经理，现任广发基金管理有限公司混合资产投资部联席总经理，兼任固定收益研究部总经理。自2014年7月18日至2017年5月3日，担任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日，担任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月4日至2015年12月17日，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理自2015年6月11日至2021年12月30日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年9月2日至2021年12月30日，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日，担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日，担任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日起至2021年12月30日，担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2021年12月30日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任广发恒悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起至2025年11月28日，担任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭昌杰 2020/11/24 2025/05/07 4年5月13天 9.69

广发恒悦债券A广发恒悦债券C广发恒悦债券E基金总份额

广发恒悦债券A广发恒悦债券C广发恒悦债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1409124913511931
户均持有份额(万)27.7519.2626.2142.51
机构持有比例(%)84.5675.6879.2187.61
个人持有比例(%)15.4424.3220.7912.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,693.40 1.07 -- -0.35
制造业 12,296.54 7.78 -- -0.57
批发和零售业 581.15 0.37 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 537.86 0.34 -- -0.41
住宿和餐饮业 183.50 0.12 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 959.49 0.61 -- -0.60
金融业 1,102.53 0.70 -- -0.95
科学研究和技术服务业 280.08 0.18 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 569.97 0.36 -- 0.12
文化、体育和娱乐业 765.44 0.48 -- 0.22
合计 18,969.96 12.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.43 1,378.86 0.87% 0.14 -3.39
002311 海大集团 16.78 1,070.06 0.68% 新晋 -6.28
002517 恺英网络 34.17 959.49 0.61% 新晋 -8.70
600522 中天科技 49.20 930.86 0.59% 新晋 -2.81
600031 三一重工 37.30 866.85 0.55% 新晋 -9.06
601899 紫金矿业 28.80 847.87 0.54% -0.12 -1.84
01787 山东黄金 24.85 838.08 0.53% 新晋 --
03908 中金公司 42.36 827.62 0.52% -0.07 --
01896 猫眼娱乐 109.96 801.12 0.51% -0.11 --
02628 中国人寿 39.50 796.99 0.50% -0.30 --
合计 -- 386.35 9,317.80 5.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,288.47 1.45 -1.97
金融债券 24,887.80 15.74 1.47
其中：政策性金融债 10,167.38 6.43 0.40
企业债券 5,006.19 3.17 -5.69
可转换债券 15,221.24 9.62 -4.80
短期融资券 54,684.29 34.58 12.90
中期票据 31,471.55 19.90 -2.45
合计 133,559.54 84.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012582088 25鄂交投SCP003 50.00 5009.06 3.17
113052 兴业转债 40.30 4871.06 3.08
250421 25农发21 48.00 4819.28 3.05
042580282 25邮政CP001 47.00 4720.23 2.98
102380982 23浙江机场MTN002 40.00 4084.16 2.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 309.21
本期利润(万元) 2,283.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0424
期末基金资产净值(万元) 98,760.12
期末基金份额净值(元) 1.1488