近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.51 | -8.24 | -2.37 | -9.45 | -10.47 | -21.45 | -14.06 |
基准收益率②% | 4.00 | -5.84 | -2.49 | -4.69 | -9.49 | -15.66 | -4.65 |
① — ② | -4.51 | -2.40 | 0.12 | -4.76 | -0.98 | -5.79 | -9.41 |
业绩比较基准 | 中证全指可选消费指数收益率*70%+中证全指主要消费指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙迪 | 2017/12/14 | 6年4月11天 | -25.54 | 孙迪,男,中国籍,14年证券从业经历,金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理。广发基金管理有限公司研究发展部总经理。2017年12月14日任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发资源优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2021年8月19日任广发高端制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2023年8月17日任广发研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2022年5月31日任广发兴诚混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年5月10日任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任广发先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
陈樱子 | 2020/08/05 | 3年8月20天 | -25.54 | 陈樱子,中国,硕士研究生、硕士已取得基金从业资格.广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理助理。2020年8月5日任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3772 | 4153 | 4584 | 4910 | |
户均持有份额(万) | 2.56 | 0.52 | 0.58 | 0.73 | |
机构持有比例(%) | 74.36 | 2.14 | 0.05 | 23.60 | |
个人持有比例(%) | 25.64 | 97.86 | 99.95 | 76.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,464.91 | 6.15 | -- | 1.98 |
制造业 | 17,687.24 | 74.26 | -- | 14.31 |
批发和零售业 | 917.00 | 3.85 | -- | 0.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.31 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 934.13 | 3.92 | -- | -2.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 600.55 | 2.52 | -- | 1.94 |
教育 | 480.48 | 2.02 | -- | 0.41 |
合计 | 22,084.62 | 92.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.86 | 1,464.49 | 6.15% | 1.27 | -0.54 |
000921 | 海信家电 | 40.24 | 1,224.10 | 5.14% | 新晋 | 24.98 |
000521 | 长虹美菱 | 129.98 | 1,207.54 | 5.07% | 新晋 | 7.20 |
600559 | 老白干酒 | 62.57 | 1,148.79 | 4.82% | 1.77 | 2.48 |
001215 | 千味央厨 | 23.76 | 1,107.22 | 4.65% | 新晋 | -28.18 |
600398 | 海澜之家 | 114.53 | 1,030.77 | 4.33% | 新晋 | 11.42 |
002567 | 唐人神 | 163.77 | 1,026.84 | 4.31% | 0.24 | -10.99 |
603477 | 巨星农牧 | 27.03 | 988.22 | 4.15% | -0.65 | -5.75 |
003000 | 劲仔食品 | 60.77 | 875.09 | 3.67% | 0.65 | 13.55 |
000596 | 古井贡酒 | 3.21 | 834.60 | 3.50% | -1.43 | 0.09 |
合计 | -- | 626.72 | 10,907.66 | 45.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 162.69 | 0.68 | -- |
合计 | 162.69 | 0.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.90 | 91.75 | 0.39 |
019727 | 23国债24 | 0.70 | 70.94 | 0.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -895.60 |
本期利润(万元) | -241.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 |
期末基金资产净值(万元) | 9,399.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.2994 |