基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.47 -0.64 -2.15 -11.98 -14.04 -21.55 -8.76
基准收益率②% 2.32 -2.13 -1.20 -1.22 -2.22 -7.32 0.79
① — ② 2.15 1.49 -0.95 -10.76 -11.82 -14.23 -9.55
业绩比较基准 中债-综合财富(总值)指数*50%+沪深300指数*40%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯汉杰 2023/11/01 5月26天 6.65 冯汉杰，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月至2023年3月在中加基金管理有限公司先后任投资经理、基金经理。2023年4月10日加入广发基金管理有限公司，现任价值投资部基金经理。2018年12月5日至2023年3月24日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月23日至2021年2月08日任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2021年01月07日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年3月24日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2023年3月24日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年3月24日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2022年04月06日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2022年07月29日任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年3月24日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日至2023年3月24日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任广发信远回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴兴武 2020/01/07 2024/01/04 3年11月28天 8.87
朱坤 2019/06/24 2020/08/11 1年1月17天 51.01
王颂 2019/03/01 2020/08/11 1年5月10天 58.04
李巍 2014/07/31 2019/03/01 4年7月1天 46.10

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,409.30 6.93 -- 0.39
制造业 34,830.06 28.68 -- -17.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,346.45 16.76 -- 13.19
批发和零售业 2,882.40 2.37 -- 0.45
交通运输、仓储和邮政业 3,379.70 2.78 -- 0.32
住宿和餐饮业 979.45 0.81 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 108.11 0.09 -- -4.76
科学研究和技术服务业 1,108.50 0.91 -- -0.33
水利、环境和公共设施管理业 1,978.27 1.63 -- 1.06
合计 74,022.24 60.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 500.00 7,525.07 6.20% 0.90 5.66
000513 丽珠集团 160.00 5,840.12 4.81% -0.25 4.03
600887 伊利股份 140.00 3,906.00 3.22% -0.19 -1.41
600863 内蒙华电 800.00 3,680.00 3.03% 新晋 0.58
600547 山东黄金 130.00 3,669.90 3.02% 1.06 17.20
600489 中金黄金 270.00 3,566.70 2.94% 新晋 11.22
600483 福能股份 330.00 3,474.90 2.86% 新晋 -3.64
688169 石头科技 9.00 3,083.13 2.54% 新晋 12.61
688596 正帆科技 80.00 3,046.40 2.51% 0.08 -4.11
002475 立讯精密 80.01 2,352.99 1.94% -0.17 -5.64
合计 -- 2,499.01 40,145.21 33.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,697.00 12.93 -3.27
合计 15,697.00 12.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 89.60 9060.36 7.46
019703 23国债10 65.10 6636.63 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 678.55
本期利润(万元) 4,520.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1012
期末基金资产净值(万元) 121,425.15
期末基金份额净值(元) 1.798