基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 1.47 1.19 0.80 3.22 2.66 3.68
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② 0.00 0.49 -0.06 -0.02 1.56 2.47 1.40
业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 20/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 77/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 16/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 826/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 831/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晶 2024/10/15 1月4天 0.31 姚晶，男，中国籍，6年证券从业经历，会计硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2013年7月至2018年1月在广东南粤银行金融市场部任交易员，2018年4月至2019年1月在申港证券股份有限公司固定收益部任交易主管，2019年1月加入广发基金管理有限公司，曾任固定收益管理总部债券交易员。自2022年8月8日起至2024年10月10日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月5日起至2024年4月10日，担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月27日起，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月15日起至2024年10月10日，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月20日起，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月20日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月10日起至2024年10月14日，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月11日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪志 2021/10/14 2024/10/15 3年1天 11.04
任爽 2018/03/21 2021/10/14 3年6月24天 16.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,054.49 1.02 --
金融债券 82,819.18 27.60 2.32
其中：政策性金融债 65,390.11 21.79 9.80
企业债券 25,685.25 8.56 -1.75
中期票据 195,724.28 65.22 8.35
其他债券 26,231.83 8.74 -4.42
同业存单 9,905.42 3.30 -13.14
合计 343,420.46 114.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09230407 23农发清发07 150.00 15508.42 5.17
220405 22农发05 110.00 11744.80 3.91
230402 23农发02 100.00 10819.80 3.61
240205 24国开05 100.00 10503.86 3.50
102282362 22鲁高速MTN007 100.00 10308.23 3.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,809.12
本期利润(万元) 1,323.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 300,118.98
期末基金份额净值(元) 1.0396