基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.03 -8.39 -3.54 -8.89 -14.56 -23.37 -19.19
基准收益率②% 2.80 -4.29 -1.66 -5.37 -9.25 -10.46 -8.42
① — ② -2.83 -4.10 -1.88 -3.52 -5.31 -12.91 -10.77
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2020/06/09 3年10月16天 -29.89 张东一，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发品质回报混合A广发品质回报混合C基金总份额

广发品质回报混合A广发品质回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13468141881493215570
户均持有份额(万)5.085.034.985.14
机构持有比例(%)0.710.020.024.93
个人持有比例(%)99.2999.9899.9895.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,845.35 12.08 -- 5.54
制造业 15,033.66 31.08 -- -15.11
交通运输、仓储和邮政业 0.78 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 2,493.31 5.15 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 0.81 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2,225.65 4.60 -- 2.94
合计 25,600.81 52.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 134.29 4,085.10 8.44% 1.61 24.98
03690 美团-W 44.81 3,932.35 8.13% 新晋 --
600519 贵州茅台 2.26 3,843.28 7.94% -1.24 -0.54
601899 紫金矿业 220.54 3,709.48 7.67% 2.17 13.89
00700 腾讯控股 13.34 3,675.32 7.60% 0.49 --
000157 中联重科 305.01 2,504.13 5.18% 新晋 11.15
300059 东方财富 193.43 2,493.31 5.15% -0.28 -7.90
00388 香港交易所 11.36 2,346.60 4.85% -0.67 --
603882 金域医学 39.56 2,225.65 4.60% 新晋 -26.75
600188 兖矿能源 89.78 2,135.87 4.41% -0.47 -2.96
00921 海信家电 24.30 536.41 1.11% 0.37 --
02899 紫金矿业 35.20 498.44 1.03% 新晋 --
01157 中联重科 95.24 418.75 0.87% 新晋 --
合计 -- 1,209.12 32,404.69 66.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,537.06 3.18 --
可转换债券 7.15 0.01 -0.01
合计 1,544.21 3.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 15.10 1537.06 3.18
118025 奕瑞转债 0.06 7.15 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,099.16
本期利润(万元) -96.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 44,483.68
期末基金份额净值(元) 0.6715