基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.94 2.53 -0.03 -8.39 -14.56 -23.37 -19.19
基准收益率②% 12.87 -2.62 2.80 -4.29 -9.25 -10.46 -8.42
① — ② 4.07 5.15 -2.83 -4.10 -5.31 -12.91 -10.77
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2020/06/09 4年5月11天 -24.75 张东一，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发品质回报混合A广发品质回报混合C基金总份额

广发品质回报混合A广发品质回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12809134681418814932
户均持有份额(万)5.105.085.034.98
机构持有比例(%)0.740.710.020.02
个人持有比例(%)99.2699.2999.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,000.60 7.05 -- 1.15
制造业 16,329.53 28.80 -- -18.31
信息传输、软件和信息技术服务业 11.63 0.02 -- -4.49
金融业 7,392.90 13.04 -- 6.80
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 0.37 0.00 -- -1.69
合计 27,735.98 48.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 37.75 5,855.48 10.33% 0.74 --
00700 腾讯控股 11.95 4,789.90 8.45% -1.32 --
000921 海信家电 120.97 4,294.44 7.57% -0.40 -0.66
601899 紫金矿业 220.54 4,000.60 7.05% -0.86 -8.16
600519 贵州茅台 2.26 3,945.06 6.96% 0.20 -0.05
02601 中国太保 133.12 3,361.30 5.93% 1.20 --
01378 中国宏桥 272.20 3,181.26 5.61% -0.39 --
601318 中国平安 50.53 2,884.76 5.09% 新晋 -2.84
601677 明泰铝业 184.29 2,768.04 4.88% 新晋 -6.63
01070 TCL电子 527.30 2,724.69 4.80% -1.41 --
00921 海信家电 40.70 1,064.38 1.88% 新晋 --
合计 -- 1,601.61 38,869.91 68.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 791.48 1.40 0.78
可转换债券 6.54 0.01 0.00
合计 798.01 1.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 5.30 538.04 0.95
019669 22国债04 1.60 162.71 0.29
019740 24国债09 0.90 90.72 0.16
118025 奕瑞转债 0.06 6.54 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -635.07
本期利润(万元) 7,528.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1166
期末基金资产净值(万元) 52,163.91
期末基金份额净值(元) 0.8051