基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.13 44.11 -3.78 7.92 12.49 -9.88 -22.20
基准收益率②% 0.39 4.30 1.83 -0.86 11.08 0.13 -4.38
① — ② -0.26 39.81 -5.61 8.78 1.41 -10.01 -17.82
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2018/08/02 7年6月 220.88 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任爽 2016/11/16 2019/10/29 2年11月13天 15.00
易阳方 2016/12/06 2018/08/02 1年7月27天 -5.58

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 533.32 2.46 -- -2.56
制造业 7,828.06 36.17 -- -11.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.60 0.10 -- -1.70
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2,905.16 13.42 -- 10.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 0.01 -- -5.25
金融业 3,714.16 17.16 -- 9.77
卫生和社会工作 1,267.51 5.86 -- 4.76
合计 16,272.96 75.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 中国东航 212.20 1,273.20 5.88% 新晋 -4.49
600763 通策医疗 31.52 1,267.51 5.86% 0.78 13.32
600519 贵州茅台 0.92 1,267.01 5.85% 新晋 -0.16
000333 美的集团 15.82 1,236.33 5.71% 新晋 -1.14
600809 山西汾酒 7.05 1,210.49 5.59% 新晋 -2.39
000568 泸州老窖 9.99 1,161.04 5.36% 新晋 4.17
300677 英科医疗 28.26 1,099.31 5.08% 新晋 4.80
601988 中国银行 191.64 1,098.10 5.07% 新晋 -5.58
600029 南方航空 112.45 900.72 4.16% 新晋 -6.93
600036 招商银行 19.33 813.79 3.76% 新晋 -5.35
合计 -- 629.18 11,327.50 52.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,071.63
本期利润(万元) 75.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 21,643.37
期末基金份额净值(元) 3.199