基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.69 0.13 44.11 -3.78 49.84 12.49 -9.88
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② -6.17 -0.26 39.81 -5.61 44.14 1.41 -10.01
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.03 0.06 -- -4.74
制造业 6,917.08 44.62 -- -3.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2.52 0.02 -- -4.58
金融业 154.44 1.00 -- -5.76
卫生和社会工作 731.27 4.72 -- 3.46
合计 7,814.34 50.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.66 957.00 6.17% 0.32 -6.46
000568 泸州老窖 7.54 789.29 5.09% -0.27 -5.53
000858 五粮液 7.60 784.85 5.06% 新晋 -11.36
002475 立讯精密 15.73 774.86 5.00% 新晋 32.56
600809 山西汾酒 5.26 752.50 4.85% -0.74 0.97
600763 通策医疗 17.38 731.27 4.72% -1.14 -0.49
300677 英科医疗 10.58 620.83 4.00% -1.08 -4.72
002493 荣盛石化 51.12 613.44 3.96% 新晋 3.22
002455 百川股份 31.17 451.97 2.92% 新晋 -19.70
600702 舍得酒业 8.71 393.87 2.54% 新晋 -0.88
合计 -- 155.75 6,869.88 44.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,138.29
本期利润(万元) -1,128.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1926
期末基金资产净值(万元) 15,502.14
期末基金份额净值(元) 2.985