基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.91 -2.01 -6.83 -6.60 -9.88 -22.20 27.03
基准收益率②% 2.63 -1.13 -0.65 -0.17 0.13 -4.38 2.63
① — ② -14.54 -0.88 -6.18 -6.43 -10.01 -17.82 24.40
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2018/08/02 5年8月25天 69.86 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任爽 2016/11/16 2019/10/29 2年11月13天 15.00
易阳方 2016/12/06 2018/08/02 1年7月27天 -5.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 283.83 2.46 -- -4.08
制造业 7,868.20 68.29 -- 22.10
住宿和餐饮业 109.35 0.95 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1,302.23 11.30 -- 6.45
租赁和商务服务业 234.65 2.04 -- 1.05
科学研究和技术服务业 91.05 0.79 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 239.14 2.08 -- 1.51
卫生和社会工作 794.57 6.90 -- 5.24
合计 10,923.02 94.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 13.79 991.17 8.60% 3.21 6.89
002475 立讯精密 30.62 900.53 7.82% -2.15 -5.64
600763 通策医疗 13.27 794.57 6.90% -2.68 -2.99
688256 寒武纪 3.42 593.61 5.15% 新晋 -11.54
300274 阳光电源 5.48 568.82 4.94% -0.10 -3.35
688110 东芯股份 24.01 558.09 4.84% 0.75 -10.02
688515 裕太微 5.81 448.48 3.89% 新晋 -13.47
300223 北京君正 6.80 420.24 3.65% 0.79 -3.80
300677 英科医疗 17.68 398.68 3.46% -2.17 24.16
688390 固德威 3.49 351.02 3.05% -0.59 -10.93
合计 -- 124.37 6,025.21 52.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -407.36
本期利润(万元) -1,164.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1913
期末基金资产净值(万元) 11,521.78
期末基金份额净值(元) 1.672