基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.11 -3.78 7.92 4.97 12.49 -9.88 -22.20
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② 39.81 -5.61 8.78 3.28 1.41 -10.01 -17.82
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2018/08/02 7年4月3天 226.88 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任爽 2016/11/16 2019/10/29 2年11月13天 15.00
易阳方 2016/12/06 2018/08/02 1年7月27天 -5.58

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,194.80 69.06 -- 22.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.40 0.07 -- -1.66
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 4,489.13 17.04 -- 10.25
科学研究和技术服务业 0.44 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 1,337.49 5.08 -- 3.92
合计 24,041.12 91.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 31.94 2,066.20 7.84% 3.21 -5.35
603986 兆易创新 8.86 1,889.84 7.17% -1.62 -8.68
300394 天孚通信 9.57 1,605.86 6.10% 1.71 20.55
688099 晶晨股份 13.83 1,538.02 5.84% 新晋 6.90
600362 江西铜业 40.65 1,442.67 5.48% 新晋 4.03
600763 通策医疗 30.37 1,337.49 5.08% 0.39 -4.10
688018 乐鑫科技 5.57 1,206.85 4.58% 新晋 5.42
300308 中际旭创 2.95 1,190.86 4.52% 新晋 11.45
688205 德科立 7.98 965.86 3.67% -0.81 26.51
688629 华丰科技 8.69 855.09 3.25% 新晋 5.16
合计 -- 160.41 14,098.74 53.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,036.46
本期利润(万元) 7,978.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9797
期末基金资产净值(万元) 26,345.78
期末基金份额净值(元) 3.195