基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.07 0.48 -11.91 -2.01 -9.88 -22.20 27.03
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② 15.40 -0.25 -14.54 -0.88 -10.01 -17.82 24.40
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2018/08/02 6年3月18天 123.22 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任爽 2016/11/16 2019/10/29 2年11月13天 15.00
易阳方 2016/12/06 2018/08/02 1年7月27天 -5.58

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 263.87 2.02 -- -3.88
制造业 9,396.50 72.08 -- 24.97
信息传输、软件和信息技术服务业 827.35 6.35 -- 1.84
科学研究和技术服务业 422.70 3.24 -- 1.83
卫生和社会工作 1,372.68 10.53 -- 8.84
合计 12,283.10 94.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 23.42 1,372.68 10.53% 1.07 -0.37
002475 立讯精密 27.65 1,201.67 9.22% -1.41 -13.41
603986 兆易创新 13.27 1,172.78 9.00% -1.13 1.06
300274 阳光电源 10.77 1,072.28 8.23% 1.08 -10.06
688772 珠海冠宇 38.39 659.08 5.06% 新晋 2.64
300763 锦浪科技 6.94 577.41 4.43% 新晋 -4.18
300750 宁德时代 1.83 460.96 3.54% 新晋 7.42
600522 中天科技 27.95 432.95 3.32% 0.35 7.33
300677 英科医疗 14.64 410.36 3.15% 新晋 7.39
002594 比亚迪 1.19 365.70 2.81% 新晋 -4.22
合计 -- 166.05 7,725.87 59.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,047.26
本期利润(万元) 2,269.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3485
期末基金资产净值(万元) 13,036.36
期末基金份额净值(元) 2.034