近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.18 | 2.09 | 5.45 | 1.25 | 5.45 | -2.95 | 0.33 | 33.93 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 44.87 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | 2.95 | 4.64 | -- |
| ① — ② | -4.44 | 2.09 | 2.67 | 1.00 | -0.07 | -14.72 | -15.18 | -10.94 |
| ① — ③ | -2.42 | 1.19 | 2.17 | 0.93 | 0.97 | -5.89 | -4.31 | -- |
| 同类排名 | 972/1089 | 168/1056 | 185/1005 | 183/1047 | 275/933 | 689/784 | 482/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.21 | 2.35 | -0.43 | -1.45 | 2.64 | -4.09 | -1.99 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.45 | 1.91 | -1.41 | -2.70 | -2.79 | -5.75 | -2.18 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾刚 | 2021/04/08 | 4年5天 | 4.88 | 曾刚先生，中国国籍，生于1971年，中国科技大学学士，清华大学MBA，工商管理硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究，任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司，任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 413 | 891 | 10272 | 13056 | |
| 户均持有份额(万) | 38.33 | 19.66 | 10.72 | 13.73 | |
| 机构持有比例(%) | 97.70 | 98.08 | 98.22 | 98.61 | |
| 个人持有比例(%) | 2.30 | 1.92 | 1.78 | 1.39 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 206.39 | 0.09 | -- | -1.28 |
| 制造业 | 21,206.14 | 9.00 | -- | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.65 | 0.19 | -- | -0.87 |
| 批发和零售业 | 3,785.38 | 1.61 | -- | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,447.90 | 1.04 | -- | -0.04 |
| 金融业 | 1,327.67 | 0.56 | -- | -1.17 |
| 房地产业 | 812.70 | 0.34 | -- | -0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.48 | 0.05 | -- | -0.21 |
| 卫生和社会工作 | 107.40 | 0.05 | -- | -0.12 |
| 合计 | 30,459.71 | 12.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 49.78 | 1,295.28 | 0.55% | -0.07 | 2.27 |
| 002484 | 江海股份 | 64.44 | 1,132.86 | 0.48% | 新晋 | -20.34 |
| 601500 | 通用股份 | 196.29 | 1,046.23 | 0.44% | 新晋 | -13.45 |
| 300418 | 昆仑万维 | 26.53 | 1,020.87 | 0.43% | 新晋 | -21.73 |
| 603939 | 益丰药房 | 41.74 | 1,007.19 | 0.43% | 新晋 | 16.48 |
| 001314 | 亿道信息 | 18.85 | 977.37 | 0.41% | 新晋 | -23.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.93 | 953.07 | 0.40% | 新晋 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 23.65 | 929.33 | 0.39% | 新晋 | -3.73 |
| 002727 | 一心堂 | 70.78 | 921.56 | 0.39% | 新晋 | -6.04 |
| 688200 | 华峰测控 | 8.69 | 907.77 | 0.39% | 新晋 | 1.49 |
| 合计 | -- | 503.68 | 10,191.53 | 4.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 354.70 | 0.15 | -1.31 |
| 金融债券 | 24,835.35 | 10.54 | -20.88 |
| 其中：政策性金融债 | 12,150.80 | 5.16 | -3.57 |
| 企业债券 | 62,884.27 | 26.68 | 5.93 |
| 可转换债券 | 154,924.92 | 65.74 | 42.34 |
| 中期票据 | 1,591.96 | 0.68 | -6.04 |
| 合计 | 244,591.21 | 103.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240306 | 24进出06 | 70.00 | 7076.24 | 3.00 |
| 110079 | 杭银转债 | 53.29 | 6879.40 | 2.92 |
| 127032 | 苏行转债 | 49.15 | 6430.16 | 2.73 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 51.70 | 6393.07 | 2.71 |
| 113062 | 常银转债 | 49.01 | 6159.13 | 2.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.60% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,364.20 |
| 本期利润(万元) | 412.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,066.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.204 |
郑重申明：
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