近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.45 | -2.17 | -2.68 | -1.60 | -4.09 | -1.99 | 7.28 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -2.70 | -2.99 | -2.65 | -2.63 | -5.75 | -2.18 | 5.00 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾刚 | 2021/04/08 | 3年19天 | -0.03 | 曾刚先生,中国国籍,生于1971年,中国科技大学学士,清华大学MBA,工商管理硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司,任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10272 | 13056 | 1733 | 512 | |
户均持有份额(万) | 10.72 | 13.73 | 115.77 | 272.48 | |
机构持有比例(%) | 98.22 | 98.61 | 99.67 | 99.14 | |
个人持有比例(%) | 1.78 | 1.39 | 0.33 | 0.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 716.24 | 0.15 | -- | -0.40 |
采矿业 | 2,389.98 | 0.50 | -- | -1.42 |
制造业 | 60,597.22 | 12.57 | -- | 4.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,369.92 | 0.91 | -- | -0.23 |
建筑业 | 1,941.39 | 0.40 | -- | -0.10 |
批发和零售业 | 1,586.21 | 0.33 | -- | -0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 723.90 | 0.15 | -- | -0.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,979.20 | 1.66 | -- | 0.57 |
租赁和商务服务业 | 1,879.46 | 0.39 | -- | -0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 197.05 | 0.04 | -- | -0.23 |
文化、体育和娱乐业 | 2,217.47 | 0.46 | -- | -0.07 |
合计 | 84,598.04 | 17.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300054 | 鼎龙股份 | 257.05 | 5,480.31 | 1.14% | 0.08 | 0.49 |
688266 | 泽璟制药-U | 52.00 | 2,802.80 | 0.58% | 0.29 | 3.53 |
600435 | 北方导航 | 285.95 | 2,590.71 | 0.54% | 0.18 | -2.20 |
000039 | 中集集团 | 230.61 | 2,206.89 | 0.46% | 新晋 | -0.33 |
600820 | 隧道股份 | 318.26 | 1,941.39 | 0.40% | 新晋 | 15.15 |
600373 | 中文传媒 | 122.05 | 1,864.92 | 0.39% | 新晋 | -8.48 |
002151 | 北斗星通 | 56.44 | 1,803.26 | 0.37% | 新晋 | -8.97 |
601958 | 金钼股份 | 141.89 | 1,614.71 | 0.33% | 新晋 | 4.76 |
600023 | 浙能电力 | 237.85 | 1,586.46 | 0.33% | 新晋 | 1.32 |
688200 | 华峰测控 | 14.83 | 1,545.63 | 0.32% | 新晋 | -12.52 |
合计 | -- | 1,716.93 | 23,437.08 | 4.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 101,933.45 | 21.14 | 0.73 |
其中:政策性金融债 | 25,919.83 | 5.38 | -0.40 |
企业债券 | 123,250.32 | 25.57 | -4.21 |
可转换债券 | 202,975.41 | 42.10 | 7.89 |
中期票据 | 7,691.26 | 1.60 | -9.26 |
合计 | 435,850.44 | 90.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148012 | 22深投05 | 170.00 | 17285.29 | 3.59 |
113050 | 南银转债 | 104.00 | 11852.35 | 2.46 |
110079 | 杭银转债 | 99.60 | 11121.13 | 2.31 |
210218 | 21国开18 | 100.00 | 10161.92 | 2.11 |
2080061 | 20沪建债01 | 100.00 | 10086.51 | 2.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.60% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,847.23 |
本期利润(万元) | -3,177.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0561 |
期末基金资产净值(万元) | 23,796.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.156 |