|
| 单位净值： | 1.0816元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2108/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 张芊 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 716.24 | 0.15 |
| 采矿业 | 206.39 | 0.09 | 239.03 | 0.07 | 2,917.83 | 0.77 | 2,389.98 | 0.50 |
| 制造业 | 21,206.14 | 9.00 | 37,165.15 | 10.26 | 44,518.79 | 11.76 | 60,597.22 | 12.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.65 | 0.19 | -- | -- | 4,778.50 | 1.26 | 4,369.92 | 0.91 |
| 建筑业 | -- | -- | 42.63 | 0.01 | 765.58 | 0.20 | 1,941.39 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 3,785.38 | 1.61 | 3,449.14 | 0.95 | 509.57 | 0.13 | 1,586.21 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 723.90 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,447.90 | 1.04 | 15,428.51 | 4.26 | 3,275.29 | 0.87 | 7,979.20 | 1.66 |
| 金融业 | 1,327.67 | 0.56 | 2,681.60 | 0.74 | 1,815.00 | 0.48 | -- | -- |
| 房地产业 | 812.70 | 0.34 | 14,351.08 | 3.96 | 730.01 | 0.19 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 1,373.49 | 0.38 | 328.24 | 0.09 | 1,879.46 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.48 | 0.05 | -- | -- | 84.65 | 0.02 | 197.05 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 107.40 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 1,163.09 | 0.32 | 368.61 | 0.10 | 2,217.47 | 0.46 |
| 合计 | 30,459.71 | 12.93 | 75,893.72 | 20.95 | 60,092.07 | 15.87 | 84,598.04 | 17.56 |
